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BILAN TAXI AUMALOIS 2016 Siren 443325980				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	350	350		
Immobilisations corporelles	114786	85453	29333	
Immobilisations financières	1828	568	1260	
Total Actif Immobilisé	116964	86371	30593	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	
Créances – Clients et comptes rattachés	14861		14861	
Créances – Autres	4671		4671	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4336		4336	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4119		4119	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28167		28167	
Total général Actif	145131			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			8522	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3357	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13964	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6938	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		397		
Autres dettes			18980	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44796	
Total général Passif			58760	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			920	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19179	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	226189			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8153			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	234342			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64999			
(dont taxe professionnelle)	288			
Impôts, taxes et versements assimilés	1322			
Rémunérations du personnel 	135736			
Charges sociales	14434			
Dotations aux amortissements	20742			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	237243			
Résultat d’exploitation	-2901			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	500			
Charges financières	418			
Charges exceptionnelles	540			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3357			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	58000			
Montant de la T.V.A. collectée	22866			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9773			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19179	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118381	
Total Immobilisations (Augmentations)			19179	
Total Immobilisations (Diminutions)			20595	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22866	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9773	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel