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BILAN SMAS TOURISME 2021 Siren 443377585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18982	18982		5542
Fonds commercial	7302426	3766466	3535960	3535960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56627		56627	56627
Constructions	226508	124517	101991	107653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1248925	748351	500573	589945
Autres immobilisations corporelles	3208457	2235036	973421	1122273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84160		84160	84160
Créances rattachées à des participations	40000		40000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	49144		49144	81906
Autres immobilisations financières	9046		9046	29046
TOTAL (I)	12244275	6893353	5350922	5613112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2467		2467	
Clients et comptes rattachés	8119418	113388	8006030	1153338
Autres créances	5072821		5072821	3888737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7332472		7332472	4182774
Charges constatées d’avance	618090		618090	890415
TOTAL (II)	21145268	113388	21031880	10115263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33389542	7006741	26382801	15728376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3176390		3176390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145123		317639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3		2925513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1161010		-3098029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2160506		3321513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1351717		949613	
Provisions pour charges	68636		90182	
TOTAL (III)	1420353		1039795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7083920		5908822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	388112		347458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280985		173423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8241855		3577282	
Dettes fiscales et sociales	1856475		1170780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4917442		139069	
Produits constatés d’avance (2)	33153		50233	
TOTAL (IV)	22801942		11367068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26382801		15728376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15851942		5567068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72698		72698	96081
Production vendue biens				
Production vendue services	17217982		17217982	19476454
Chiffres d’affaires nets	17290680		17290680	19572534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3225281	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1851051	939674
Autres produits			184	2049
Total des produits d’exploitation (I)			22367196	20514258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29458	75141
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31099	132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21752925	22226503
Impôts, taxes et versements assimilés			315791	396388
Salaires et traitements				
Charges sociales			84	58
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285104	173240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44069	4024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			725666	
Autres charges			41978	52880
Total des charges d’exploitation (II) 			23226175	22928365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-858979	-2414107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68681	6904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68681	6904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68681	-6904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-927659	-2421011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190027		406654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	604		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71619		38124	
Total des produits exceptionnels (VII)	262251		444782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40050		297801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			91	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	455551		823908	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495601		1121800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233350		-677018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22629447		20959040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23790456		24057069	
BENEFICE OU PERTE	-1161010		-3098029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7321408		
Total Immobilisations corporelles		4705102		35689
Total Immobilisations financières		195112		40000
Total Général		12221623		75689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7321408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			274	4740517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52763	182350
Total Général			53037	12244275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13440	5542		18982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2828604	279562	261	3107905
AMORTISSEMENTS Total Général	2842044	285104	261	3126887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1039795	1181217	800658	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3838264	44069	2479	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4878059	1225286	803137	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		769735	731519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		455551	71619	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40000	40000		
Prêts	49144	49144		
Autres immobilisations financières	9046		9046	
Clients douteux ou litigieux	157536	157536		
Autres créances clients	7961882	7961882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	257200	257200		
T. V. A.	1117867	1117867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1297520	1297520		
Groupe et associés	177383	177383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2222850	2222850		
Charges constatées d’avance	618090	618090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13908518	13899472	9046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133920	133920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6950000		6950000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8241855	8241855		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	723905	723905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1132570	1132570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388112	388112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4917442	4917442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33153	33153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22520957	15570957	6950000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel