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BILAN SMAS TOURISME 2020 Siren 443377585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18982	13440	5542	
Fonds commercial	7302426	3766466	3535960	3535960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56627		56627	56627
Constructions	226508	118855	107653	113378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1232858	642914	589945	245410
Autres immobilisations corporelles	3189109	2066836	1122273	283726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84160		84160	14160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81906		81906	84885
Autres immobilisations financières	29046		29046	29046
TOTAL (I)	12221623	6608510	5613112	4363191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5258
Clients et comptes rattachés	1225136	71798	1153338	3351843
Autres créances	3888737		3888737	4393363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4182774		4182774	58445
Charges constatées d’avance	890415		890415	792735
TOTAL (II)	10187062	71798	10115263	8601644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22408684	6680308	15728376	12964835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3176390		3176390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317639		317639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2925513		2787936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3098029		137577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3321513		6419542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	949613		163829	
Provisions pour charges	90182		90182	
TOTAL (III)	1039795		254011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5908822		532589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347458		347458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173423		246335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3577282		3458080	
Dettes fiscales et sociales	1170780		1449209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139069		202963	
Produits constatés d’avance (2)	50233		54649	
TOTAL (IV)	11367068		6291282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15728376		12964835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5567068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96081		96081	125477
Production vendue biens				
Production vendue services	19476454		19476454	27605893
Chiffres d’affaires nets	19572534		19572534	27731370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				58223
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			939674	1199463
Autres produits			2049	20334
Total des produits d’exploitation (I)			20514258	29009390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75141	90027
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132	-1295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22226503	28171248
Impôts, taxes et versements assimilés			396388	440549
Salaires et traitements				
Charges sociales			58	6
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173240	128485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4024	10661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52880	58296
Total des charges d’exploitation (II) 			22928365	28897977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2414107	111413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6904	5314
Différences négatives de change				1100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6904	6414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6904	-5233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2421011	106180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	406654		292432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3		10206	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38124		61496	
Total des produits exceptionnels (VII)	444782		364133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297801		203770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91		8303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	823908		28704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1121800		240777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-677018		123356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			91959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20959040		29374704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24057069		29237127	
BENEFICE OU PERTE	-3098029		137577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7312781		8627
Total Immobilisations corporelles		3358658		1347604
Total Immobilisations financières		128091		78000
Total Général		10799529		1434231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7321408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1159	4705102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10978	195112
Total Général			12138	12221623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10355	3085		13440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2659517	170246	1158	2828604
AMORTISSEMENTS Total Général	2669872	173331	1159	2842044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				729039
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				310756
Total Provisions pour risques et charges	254011	823908	38124	1039795
sur immobilisations – incorporelles	3766466			3766466
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91555	4024	23780	71798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3858021	4024	23780	3838264
TOTAL GENERAL	4112031	827932	61904	4878059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4024	23780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		823908	38124	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81906	81906		
Autres immobilisations financières	29046	29046		
Clients douteux ou litigieux	156072	156072		
Autres créances clients	1069064	1069064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	376546	376546		
T. V. A.	741403	741403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	987640	987640		
Groupe et associés	217383	217383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1565765	1565765		
Charges constatées d’avance	890415	890415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6115240	6115240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108822	108822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5800000		5800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3577282	3577282		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138137	138137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1032643	1032643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347458	347458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139069	139069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50233	50233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11193645	5393645	5800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel