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BILAN SMAS TOURISME 2019 Siren 443377585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10355	10355		
Fonds commercial	7302426	3766466	3535960	3535960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56627		56627	56627
Constructions	226508	113130	113378	132278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	810833	565423	245410	210558
Autres immobilisations corporelles	2264689	1980964	283726	265751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14160		14160	14160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84885		84885	99777
Autres immobilisations financières	29046		29046	29046
TOTAL (I)	10799529	6436338	4363191	4344157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5258		5258	8636
Clients et comptes rattachés	3443507	91555	3351953	5181670
Autres créances	4393363		4393363	4535270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58445		58445	45525
Charges constatées d’avance	111536		111536	95404
TOTAL (II)	8012109	91555	7920554	9866507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	681200		681200	144018
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19492838	6527892	12964945	14354682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3176390		3176390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317639		317639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2787936		2267690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137577		520246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6419542		6281966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163829		196621	
Provisions pour charges	90182		90182	
TOTAL (III)	254011		286802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532589		1134779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347458		253673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246335		246872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3458190		3875916	
Dettes fiscales et sociales	1449209		1579481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202963		574296	
Produits constatés d’avance (2)	54649		120897	
TOTAL (IV)	6291392		7785914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12964945		14354682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			7686191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	347458			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125477		125477	107849
Production vendue biens				
Production vendue services	27605893		27605893	27326244
Chiffres d’affaires nets	27731370		27731370	27434093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58223	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1199463	822045
Autres produits			20334	44638
Total des produits d’exploitation (I)			29009390	28300776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90027	67320
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1295	-651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28171248	27403064
Impôts, taxes et versements assimilés			440549	270742
Salaires et traitements				
Charges sociales			6	292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128485	140492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10661	17511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58296	76744
Total des charges d’exploitation (II) 			28897977	27975516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111413	325260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	10514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1100	32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1181	10546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5314	5839
Différences négatives de change			1100	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6414	5871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5233	4674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106180	329935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	292432		162452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10206		34	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61496		2451043	
Total des produits exceptionnels (VII)	364133		2613529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203770		110494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8303		4561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28704		2178909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240777		2293964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123356		319566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91959		129254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29374704		30924851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29237127		30404605	
BENEFICE OU PERTE	137577		520246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7312781		
Total Immobilisations corporelles		3204538		170715
Total Immobilisations financières		142983		79052
Total Général		10660302		249767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7312781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16595	3358658
Prêts et immobilisations financières			93944	
Total Immobilisations financières			93944	128091
Total Général			110539	10799529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10355			10355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2539324	128485	8291	2659517
AMORTISSEMENTS Total Général	2549679	128485	8291	2669872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				254011
Total Provisions pour risques et charges	286802	28704	61495	254011
sur immobilisations – incorporelles	3766466			3766466
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80894	10661		91555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3847360	10661		3858021
TOTAL GENERAL	4134162	39365	61495	4112031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10661		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28704	61	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84885	84885		
Autres immobilisations financières	29046	29046		
Clients douteux ou litigieux	179940	179940		
Autres créances clients	3263568	3263568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	376546	142446	234100	
T. V. A.	631633	631633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1089064	1089064		
Groupe et associés	217383	217383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2078737	2078737		
Charges constatées d’avance	111536	111536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8062336	7828236	234100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	532588	532588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3458190	3458190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353728	353728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1095481	1095481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347458	347458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202963	202963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54649	54649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6045057	6045057		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel