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BILAN SMAS TOURISME 2018 Siren 443377585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10355	10355		
Fonds commercial	7302426	3766466	3535960	5704852
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56627		56627	56627
Constructions	235028	102750	132278	136029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715025	504466	210558	205970
Autres immobilisations corporelles	2197858	1932107	265751	173182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14160		14160	14160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99777		99777	114669
Autres immobilisations financières	29046		29046	98651
TOTAL (I)	10660302	6316145	4344157	6504140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8636		8636	6250
Clients et comptes rattachés	5262564	80894	5181670	5703920
Autres créances	4535270		4535270	2912554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45525		45525	561883
Charges constatées d’avance	95404		95404	62052
TOTAL (II)	9947400	80894	9866507	9246659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	144018		144018	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20751720	6397038	14354682	15750799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3176390		3176390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317639		317639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2267690		1732104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520246		535587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6281966		5761719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			2510006	
TOTAL (II)			2510006	
Provisions pour risques	196621		457461	
Provisions pour charges	90182		101475	
TOTAL (III)	286802		558936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134779		133333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253673		192138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246872		198014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3875916		3216290	
Dettes fiscales et sociales	1579481		1627118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8000	
Autres dettes	574296		958194	
Produits constatés d’avance (2)	120897		587052	
TOTAL (IV)	7785914		6920137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14354682		15750799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7686191		6803444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107849		107849	100730
Production vendue biens				
Production vendue services	27326244		27326244	26977462
Chiffres d’affaires nets	27434093		27434093	27078192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822045	935386
Autres produits			44638	12446
Total des produits d’exploitation (I)			28300776	28026024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67320	8330
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-651	-65
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27403064	27025085
Impôts, taxes et versements assimilés			270742	270622
Salaires et traitements				
Charges sociales			292	191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140492	134405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17511	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76744	28769
Total des charges d’exploitation (II) 			27975516	27467336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325260	558687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10514	1185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10546	1185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5839	6632
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5871	6632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4674	-5447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329935	553240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162452		621396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34		16328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2613529		801300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110494		474259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4561		14613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2178909		137944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2293964		626816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	319566		174484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129254		192138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30924851		28828509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30404605		28292923	
BENEFICE OU PERTE	520246		535587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7312781		
Total Immobilisations corporelles		2980344		249495
Total Immobilisations financières		227480		
Total Général		10520605		249495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7312781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25301	3204538
Prêts et immobilisations financières			84497	
Total Immobilisations financières			84497	142983
Total Général			109798	10660302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10355			10355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2408536	140492	9704	2539324
AMORTISSEMENTS Total Général	2418891	140492	9704	2549679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				286802
Total Provisions pour risques et charges	558936	10017	282151	286802
sur immobilisations – incorporelles	1597574	2168892		3766466
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81127	17511	17744	80894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1678701	2186403	17744	3847360
TOTAL GENERAL	2237637	2196420	299895	4134162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17511	17745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2178909	282151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99777	17871	81906	
Autres immobilisations financières	29046		29046	
Clients douteux ou litigieux	126138	126138		
Autres créances clients	5136426	5136426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282761	282761		
T. V. A.	716093	716093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1078350	1078350		
Groupe et associés	309342	309342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2148724	2148724		
Charges constatées d’avance	95404	95404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10022061	9911109	110952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1018084	1018084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116694	16971	76432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3875916	3875916		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506251	506251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1073230	1073230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253673	253673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	574296	574296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120897	120897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7539041	7439318	76432	23291
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2596689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel