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BILAN SMAS TOURISME 2017 Siren 443377585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10355	10355		
Fonds commercial	7302426	1597574	5704852	5741186
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56627		56627	56627
Constructions	226508	90479	136029	147354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652926	446956	205970	168151
Autres immobilisations corporelles	2044283	1871101	173182	198002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14160		14160	6160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	114669		114669	134830
Autres immobilisations financières	98651		98651	98651
TOTAL (I)	10520605	4016465	6504140	6550961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6250		6250	
Clients et comptes rattachés	5785047	81127	5703920	6432822
Autres créances	2912554		2912554	3726358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561883		561883	214899
Charges constatées d’avance	62052		62052	60753
TOTAL (II)	9327786	81127	9246659	10434832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19848391	4097592	15750799	16985793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3176390		3176390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317639		317639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1732104		865395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535587		866708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5761719		5226133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2510006		2510006	
TOTAL (II)	2510006		2510006	
Provisions pour risques	457461		519428	
Provisions pour charges	101475		101475	
TOTAL (III)	558936		620902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133333		148825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192138		847249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224424		280266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3216290		4178233	
Dettes fiscales et sociales	1627118		1581550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000			
Autres dettes	931784		476858	
Produits constatés d’avance (2)	587052		1115770	
TOTAL (IV)	6920137		8628752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15750799		16985793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6803444		7135804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100730		100730	220420
Production vendue biens				
Production vendue services	26818460	159002	26977462	27312280
Chiffres d’affaires nets	26919190	159002	27078192	27532700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			935386	982473
Autres produits			12446	8075
Total des produits d’exploitation (I)			28026024	28523248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8330	9712
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-65	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27025085	26926219
Impôts, taxes et versements assimilés			270622	229761
Salaires et traitements				
Charges sociales			191	327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134405	144126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28769	92074
Total des charges d’exploitation (II) 			27467336	27434103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558687	1089145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1185	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				802
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1185	2054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6632	23991
Différences négatives de change				802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6632	24793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5447	-22739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553240	1066406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	621396		562891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16328		125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	163576		39626	
Total des produits exceptionnels (VII)	801300		602642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474259		71747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14613		21467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137944		721425	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	626816		814639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174484		-211997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192138		-12300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28828509		29127943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28292923		28261235	
BENEFICE OU PERTE	535587		866708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7312781		
Total Immobilisations corporelles		2845772		145678
Total Immobilisations financières		239641		8000
Total Général		10398194		153678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7312781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11106	2980344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20161	227480
Total Général			31267	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10355			10355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2275637	134405	1507	2408536
AMORTISSEMENTS Total Général	2285992	134405	1507	2418891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				101475
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				457461
Total Provisions pour risques et charges	620902	101609	163575	558936
sur immobilisations – incorporelles	1561240	36334		1597574
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133890		52763	81127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1695130	36334	52763	1678701
TOTAL GENERAL	2316033	137943	216338	2237637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		137944	163576	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	114669	114669		
Autres immobilisations financières	98651			
Clients douteux ou litigieux	89703			
Autres créances clients	5695345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23100			
T. V. A.	524245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1268325			
Charges constatées d’avance	62052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8972973	8874322	98651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132886	16192	72930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3216290	3216290		
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3282	3282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	557971	557971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1065832	1065832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000	8000		
Groupe et associés	192138	192138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	931784	931784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	587052	587052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6695714	6579020	72930	43764
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel