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BILAN SMAS TOURISME 2016 Siren 443377585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10355	10355		3184
Fonds commercial	7302426	1561240	5741186	6174669
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56627		56627	56627
Constructions	226508	79154	147354	158680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559350	391198	168151	203273
Autres immobilisations corporelles	2003287	1805285	198002	233745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6160		6160	6160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	134830		134830	151211
Autres immobilisations financières	98651		98651	98651
TOTAL (I)	10398194	3847232	6550961	7086199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6566712	133890	6432822	6698219
Autres créances	3726358		3726358	2557904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214899		214899	707000
Charges constatées d’avance	60753		60753	106212
TOTAL (II)	10568722	133890	10434832	10069335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20966915	3981122	16985793	17155534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3176390		3176390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317639		317639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	865395		141342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866708		724054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5226133		4359424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2510006		2510006	
TOTAL (II)	2510006		2510006	
Provisions pour risques	519428		270574	
Provisions pour charges	101475		101475	
TOTAL (III)	620902		372049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148825		163616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	847249		834383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280266		296725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4178233		3935952	
Dettes fiscales et sociales	1581550		1569782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	476858		1268150	
Produits constatés d’avance (2)	1115770		1845446	
TOTAL (IV)	8628752		9914055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16985793		17155534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8628752		8649948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220420		220420	616011
Production vendue biens				
Production vendue services	27103494	208786	27312280	24840910
Chiffres d’affaires nets	27323914	208786	27532700	25456921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			982473	965297
Autres produits			8075	562
Total des produits d’exploitation (I)			28523248	26422780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9712	12393
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-4379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26926219	24754243
Impôts, taxes et versements assimilés			229761	242490
Salaires et traitements				201767
Charges sociales			327	34740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144126	154840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92074	8839
Total des charges d’exploitation (II) 			27434103	25404932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1089145	1017848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			802	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2054	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23991	28281
Différences négatives de change			802	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24793	28281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22739	-28281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1066406	989567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	562891		309521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39626		53442	
Total des produits exceptionnels (VII)	602642		363714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71747		71274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	721425		568753	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814639		640027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211997		-276313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12300		-10800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29127943		26786494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28261235		26062440	
BENEFICE OU PERTE	866708		724054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			475	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	970349		965297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8467		4868	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7313318		
Total Immobilisations corporelles		2839961		77315
Total Immobilisations financières		256022		
Total Général		10409301		77315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			537	7312781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71504	2845772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16381	239641
Total Général			88422	10398194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7171	3184		10355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2187636	140943	52942	2275637
AMORTISSEMENTS Total Général	2194807	144127	52942	2285992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				101475
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				519428
Total Provisions pour risques et charges	372049	288479	39626	620902
sur immobilisations – incorporelles	1128294	432946		1561240
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114132	31882	12124	133890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1242426	464828	12124	1695130
TOTAL GENERAL	1614475	753307	51749	2316033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31882	12124	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		721425	39626	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	134830	36542		
Autres immobilisations financières	98651			
Clients douteux ou litigieux	89703			
Autres créances clients	6477009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31436			
T. V. A.	1042554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1215846			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1435921			
Charges constatées d’avance	60753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10587303	10390364	196939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148825	148825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4178233	4178233		
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3282	3282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	642328	642328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	935908	935908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	847249	847249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476858	476858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1115770	1115770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8348486	8348486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7330262		5503370	
Location, charges locatives et de copropriété	15282584		14572554	
Personnel extérieur à l’entreprise	5158		396	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75793		88731	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	971489		1644242	
Autres comptes	3260933		2944949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26926219		24754243	
Taxe professionnelle	135326		85304	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94435		157186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	229761		242490	
Montant de la TVA. collectée	3127228		2799289	
Total TVA. déductible sur biens et services	4375695		3082181	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel