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BILAN SELARL GYNEPOLE 2018 Siren 443324090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6014	6014		
Fonds commercial	573050		573050	573050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62963	40975	21988	13539
Autres immobilisations corporelles	981500	538876	442624	299118
Immobilisations en cours				11604
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	3300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1623626	585865	1037762	900611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5662		5662	4107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208465	20528	187937	233899
Autres créances	84430		84430	144051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61318		61318	67308
Charges constatées d’avance	128747		128747	112957
TOTAL (II)	488621	20528	468093	562322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2112247	606393	1505854	1462933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	912818		885207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5058		27611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	926675		921618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266008		180134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56375		99000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39032		40734	
Dettes fiscales et sociales	182120		185135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5744			
Autres dettes	29900		36313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579179		541315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505854		1462933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398457		432355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3255717		3255717	3405348
Chiffres d’affaires nets	3255717		3255717	3405348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34806	24135
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3290523	3429484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28443	24232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1554	242
Autres achats et charges externes			813769	819519
Impôts, taxes et versements assimilés			167508	157094
Salaires et traitements			1650393	1755172
Charges sociales			547923	586314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71022	59564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20528	927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1167	11536
Total des charges d’exploitation (II) 			3299199	3414601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8677	14882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4758	4864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4758	4864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4758	-4864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13435	10019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18547		20135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18547		20135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55		101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18493		20034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3309070		3449619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3304012		3422008	
BENEFICE OU PERTE	5058		27611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579064		
Total Immobilisations corporelles		855734		222977
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		1438098		222977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34249	1044462
Prêts et immobilisations financières			3200	
Total Immobilisations financières			3200	100
Total Général			37449	1623626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6014			6014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531473	71022	22645	579851
AMORTISSEMENTS Total Général	537487	71022	22645	585865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	927	20528	927	20528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	927	20528	927	20528
TOTAL GENERAL	927	20528	927	20528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20528	927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20528	20528		
Autres créances clients	187937	187937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25395	25395		
Impôts sur les bénéfices	23026	23026		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36009	36009		
Charges constatées d’avance	128747	128747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421741	421741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266008	85286	180723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39032	39032		
Personnel et comptes rattachés	29275	29275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144952	144952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7893	7893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5744	5744		
Groupe et associés	56375	56375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29900	29900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579179	398457	180723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	189500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel