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BILAN SELARL GYNEPOLE 2017 Siren 443324090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6014	6014		
Fonds commercial	573050		573050	573050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44637	31098	13539	16465
Autres immobilisations corporelles	799493	500375	299118	335743
Immobilisations en cours	11604		11604	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	1250
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1438098	537487	900611	926508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4107		4107	4350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234826	927	233899	189967
Autres créances	144051		144051	150171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67308		67308	35995
Charges constatées d’avance	112957		112957	52759
TOTAL (II)	563249	927	562322	433242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2001347	538414	1462933	1359750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	885207		857273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27611		27934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921618		894007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180134		232528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99000		49600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40734		33868	
Dettes fiscales et sociales	185135		106821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3701	
Autres dettes	36313		39225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541315		465743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462933		1359750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432355		295609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3405348		3405348	3149481
Chiffres d’affaires nets	3405348		3405348	3149481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24135	33272
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3429484	3182754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24232	27883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			242	3335
Autres achats et charges externes			819519	742539
Impôts, taxes et versements assimilés			157094	144829
Salaires et traitements			1755172	1628069
Charges sociales			586314	535131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59564	53918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			927	11325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11536	7177
Total des charges d’exploitation (II) 			3414601	3154206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14882	28547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4864	3533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4864	3533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4864	-3533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10019	25014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20135		16213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20135		16213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101		7057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101		9651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20034		6562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2442		3642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3449619		3198967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3422008		3171033	
BENEFICE OU PERTE	27611		27934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579064		
Total Immobilisations corporelles		837091		31617
Total Immobilisations financières		1250		2600
Total Général		1417405		34217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12973	855734
Prêts et immobilisations financières			550	
Total Immobilisations financières			550	3300
Total Général			13523	1438098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6014			6014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484882	59564	12973	531473
AMORTISSEMENTS Total Général	490896	59564	12973	537487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11325	927	11325	927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11325	927	11325	927
TOTAL GENERAL	11325	927	11325	927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		927	11325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300	3300		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	927			
Autres créances clients	233899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1821			
Impôts sur les bénéfices	17838			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124392			
Charges constatées d’avance	112957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	495134	495134		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180134	71173	108961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40734	40734		
Personnel et comptes rattachés	25596	25596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150469	150469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9070	9070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99000	99000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36313	36313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541315	432355	108961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel