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BILAN SAS JACQUELINE 2022 Siren 443343975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	2			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142077	119641	22435	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148844	98080	50763	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14729	8511	6218	
Autres immobilisations corporelles	851175	635860	215314	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15014758		15014758	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22911		22911	
TOTAL (I)	16194497	862094	15332402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2200		2200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3713815	42637	3671177	
Autres créances	28892117		28892117	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	833489	197602	635887	
Disponibilités	9111757		9111757	
Charges constatées d’avance	138015		138015	
TOTAL (II)	42691395	240239	42451155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58885893	1102334	57783558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	711290			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	611519			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71129			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5131223			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9017935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15543097			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131854			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131854			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26341605			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1200975			
Dettes fiscales et sociales	3430517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11128160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42108606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57783558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28511009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7924232			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93924		93924	
Production vendue biens				
Production vendue services	6540570		6540570	
Chiffres d’affaires nets	6634494		6634494	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80188	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6714682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62036	
Variation de stock (marchandises)			13856	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3009411	
Impôts, taxes et versements assimilés			62907	
Salaires et traitements			1131996	
Charges sociales			446573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23012	
Total des charges d’exploitation (II) 			4902119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1812562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			446864	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298238	
Reprises sur provisions et transferts de charges			91394	
Différences positives de change			1953	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			838451	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			387370	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387370	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			451081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2263643	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10549253			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10563870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3084310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3084560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7479310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	725018			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18117003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9099067			
BENEFICE OU PERTE	9017935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	187055			
Renvois : Transfert de charges	80188			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117657		24420
Total Immobilisations corporelles		845383		296571
Total Immobilisations financières		16282869		1794828
Total Général		17245910		2115820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127206	1014749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3040028	15037670
Total Général			3167234	16194497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103455	16186		119641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607932	135672	1151	742452
AMORTISSEMENTS Total Général	711388	151858	1151	862094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				131854
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131854			131854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42637			42637
Autres provisions pour dépréciation	288997		91394	197602
Total Provisions pour dépréciation	331634		91394	240239
TOTAL GENERAL	463488		91394	372093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			91394	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22911		22911	
Clients douteux ou litigieux	51165	51165		
Autres créances clients	3662650	3662650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242878	242878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32799	32799		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28613938	28613938		
Charges constatées d’avance	138015	138015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32766860	32743948	22911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7924232	7924232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18417373	4819775	13597597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1200975	1200975		
Personnel et comptes rattachés	128083	128083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108844	108844		
Impôts sur les bénéfices	557773	557773		
T.V.A.	2619803	2619803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16012	16012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7347	7347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11128160	11128160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42108606	28511009	13597597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15025831			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4436350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	12