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BILAN SAS JACQUELINE 2021 Siren 443343975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117657	103455	14201	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129944	88946	40998	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14729	5565	9164	
Autres immobilisations corporelles	618937	513420	105516	
Immobilisations en cours	81772		81772	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16259977		16259977	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22891		22891	
TOTAL (I)	17245910	711388	16534522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16056		16056	
Autres créances	21656980	42637	21614342	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	583566	288997	294569	
Disponibilités	92245		92245	
Charges constatées d’avance	124647		124647	
TOTAL (II)	22473496	331634	22141861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39719406	1043023	38676383	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	711290			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	611519			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71129			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4325720			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6525161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131854			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131854			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14501809			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36598			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1866671			
Dettes fiscales et sociales	2934453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9720			
Autres dettes	12670114			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32019368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38676383			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26616613			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6653273			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72204		72204	
Production vendue biens				
Production vendue services	5858926		5858926	
Chiffres d’affaires nets	5931131		5931131	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333887	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6265018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57839	
Variation de stock (marchandises)			216	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3058915	
Impôts, taxes et versements assimilés			101813	
Salaires et traitements			1104412	
Charges sociales			462665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131854	
Autres charges			18117	
Total des charges d’exploitation (II) 			5013191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1251827	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1867	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234702	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1017124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2324			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3246			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214869			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6272456			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5466954			
BENEFICE OU PERTE	805502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117657		
Total Immobilisations corporelles		776161		69222
Total Immobilisations financières		17926789		356099
Total Général		18820608		425321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				845383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000020	16282869
Total Général			2000020	17245910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87737	15718		103455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558437	49494		607932
AMORTISSEMENTS Total Général	646174	65213		711388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				131854
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		131854		131854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30590	12047		42637
Autres provisions pour dépréciation	277276	11721		288997
Total Provisions pour dépréciation	307866	23768		331634
TOTAL GENERAL	307866	155622		463488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143901		
                                             - Financières		11721		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22891		22891	
Clients douteux ou litigieux	51165	51165		
Autres créances clients	3269573	3269573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4139	4139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278380	278380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26519	26519		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18027203	18027203		
Charges constatées d’avance	124647	124647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21804520	21781628	22891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6653273	6653273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7848535	2445780	5402754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1866671	1866671		
Personnel et comptes rattachés	190836	190836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116748	116748		
Impôts sur les bénéfices	115412	115412		
T.V.A.	2496522	2496522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14935	14935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9720	9720		
Groupe et associés	36598	36598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12670114	12670114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32019368	26616613	5402754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1463376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11