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BILAN SAS JACQUELINE 2018 Siren 443343975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107123	47328	59794	
Fonds commercial	48468		48468	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	983934	226530	757403	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82595	63441	19153	
Autres immobilisations corporelles	816083	537723	278360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15612146	2051734	13560411	
Créances rattachées à des participations	1500000		1500000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280180		280180	
TOTAL (I)	19430532	2926759	16503773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1009575		1009575	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2852080	11590	2840490	
Autres créances	9472124		9472124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	548449	195479	352969	
Disponibilités	176998		176998	
Charges constatées d’avance	268956		268956	
TOTAL (II)	14328183	207069	14121113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33758716	3133828	30624887	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	711290			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	611519			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71129			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1652814			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3403785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11722800			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30097			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1763383			
Dettes fiscales et sociales	1468109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12236709			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27221101			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30624887			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22523711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5451128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3898379		3898379	
Production vendue biens				
Production vendue services	4690683		4690683	
Chiffres d’affaires nets	8589063		8589063	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2551	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142773	
Autres produits			1302	
Total des produits d’exploitation (I)			8735691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2249349	
Variation de stock (marchandises)			211237	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3531314	
Impôts, taxes et versements assimilés			225191	
Salaires et traitements			1843716	
Charges sociales			694466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56202	
Total des charges d’exploitation (II) 			9016987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-281296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			857430	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17569	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24783	
Différences positives de change			20466	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			920249	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18435	
Intérêts et charges assimilées			256713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			645100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9733911			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9376878			
BENEFICE OU PERTE	357033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	228656			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132773			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118037		64960
Total Immobilisations corporelles		1938483		114303
Total Immobilisations financières		15818426		1573900
Total Général		17874947		1753163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27405	155592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170173	1882613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17392326
Total Général			197578	19430532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63224	11509	27405	47328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733553	182223	88081	827695
AMORTISSEMENTS Total Général	796778	193732	115487	875024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2051734
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11590			11590
Autres provisions pour dépréciation	201827	18435	24783	195479
Total Provisions pour dépréciation	2265152	18435	24783	2258804
TOTAL GENERAL	2275152	18435	34783	2258804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières		18435	24783	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500000	1500000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	280180			
Clients douteux ou litigieux	13908			
Autres créances clients	2838172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55390			
T. V. A.	111827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1201			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9303706			
Charges constatées d’avance	268956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14373341	14093161	280180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5451128	5451128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6271671	1574281	4197390	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1763383	1763383		
Personnel et comptes rattachés	210579	210579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151673	151673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	983216	983216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122641	122641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30097	30097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12236709	12236709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27221101	22523711	4197390	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1489294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30