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BILAN SAS JACQUELINE 2017 Siren 443343975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69568	63224	6343	
Fonds commercial	48468		48468	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	983934	171069	812865	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82416	46939	35477	
Autres immobilisations corporelles	872132	515545	356587	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15538246	2051734	13486511	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280180		280180	
TOTAL (I)	17874947	2848513	15026433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1220813		1220813	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	860294	11590	848704	
Autres créances	9024799		9024799	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	557725	201827	355897	
Disponibilités	82245		82245	
Charges constatées d’avance	261798		261798	
TOTAL (II)	12007675	213417	11794258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29882622	3061931	26820691	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	711290			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	611519			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71129			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601496			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1051317			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3046752			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11702796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1554521			
Dettes fiscales et sociales	1285308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9211850			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23763939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26820691			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17603235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3931435			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5230161		5230161	
Production vendue biens				
Production vendue services	3515108		3515108	
Chiffres d’affaires nets	8745270		8745270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98238	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99181	
Autres produits			19190	
Total des produits d’exploitation (I)			8961880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2551574	
Variation de stock (marchandises)			110822	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3097070	
Impôts, taxes et versements assimilés			222741	
Salaires et traitements			1829185	
Charges sociales			666888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			17030	
Total des charges d’exploitation (II) 			8688100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1005188	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14878	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1075889	
Dotations financières sur amortissements et provisions			42848	
Intérêts et charges assimilées			296932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			736108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1009888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5027			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10084226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9032908			
BENEFICE OU PERTE	1051317			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	237573			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111325		6712
Total Immobilisations corporelles		1749547		194690
Total Immobilisations financières		15314446		503980
Total Général		17175318		705382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5754	1938483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15818426
Total Général			5754	17874947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62856	368		63224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567401	167296	1144	733553
AMORTISSEMENTS Total Général	630258	167664	1144	796778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2051734
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11590			11590
Autres provisions pour dépréciation	158978	42848		201827
Total Provisions pour dépréciation	2222303	42848		2265152
TOTAL GENERAL	2222303	52848		2275152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières		42848		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280180			
Clients douteux ou litigieux	13908			
Autres créances clients	846386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49252			
T. V. A.	143301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8832245			
Charges constatées d’avance	261798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10427072	10146892	280180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3931435	3931435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7771361	1610657	4810703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1554521	1554521		
Personnel et comptes rattachés	214723	214723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150352	150352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	782201	782201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138031	138031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9461	9461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9211850	9211850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23763939	17603235	4810703	1350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1449664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel