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BILAN SARL THERMI CLIM 2017 Siren 443348396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23424	14086	9337	2619
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1586	1248	338	772
Autres immobilisations corporelles	101046	50077	50968	29801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8706		8706	8698
TOTAL (I)	134764	65413	69351	41892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382772	9792	372979	223091
Autres créances	36075		36075	36568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37122		37122	136826
Charges constatées d’avance	2567		2567	2681
TOTAL (II)	458537	9792	448745	399168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593302	75206	518096	441060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105344		101759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4119		27585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197464		217344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49600		19797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1524		2544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148169		102313	
Dettes fiscales et sociales	121069		99061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320631		223715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518096		441060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284002		208399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686080		686080	641662
Chiffres d’affaires nets	686080		686080	641662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1241	10021
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			687327	651689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335313	301142
Impôts, taxes et versements assimilés			4951	5039
Salaires et traitements			243052	218032
Charges sociales			99183	88420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9292	6488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	13
Total des charges d’exploitation (II) 			696320	619136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8993	32552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			437	172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437	172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429	-164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9423	32388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6012		438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22712		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7873			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7890		339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14821		99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1279		4902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710047		652136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705927		624550	
BENEFICE OU PERTE	4119		27585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31237		20583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13934		9490
Total Immobilisations corporelles		75380		35127
Total Immobilisations financières		8699		8
Total Général		98013		44625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7873	102634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8707
Total Général			7873	134764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11315	2772		14087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44806	6520		51326
AMORTISSEMENTS Total Général	56121	9293		65413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5284	4509		9793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5284	4509		9793
TOTAL GENERAL	5284	4509		9793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4509		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8707			
Clients douteux ou litigieux	13981			
Autres créances clients	368792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1141			
Impôts sur les bénéfices	8349			
T. V. A.	25130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1455			
Charges constatées d’avance	2567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	430122	421415	8707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49547	12918	36629	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148169	148169		
Personnel et comptes rattachés	14205	14205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48785	48785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55838	55838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2241	2241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1524	1524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269	269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320632	284003	36629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5