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BILAN SARL THERMI CLIM 2015 Siren 443348396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13244	10154	3090	3616
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1586	380	1206	363
Autres immobilisations corporelles	58908	39097	19810	14886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8691		8691	8683
TOTAL (I)	82431	49632	32798	27550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471464	5284	466180	376227
Autres créances	49607		49607	75782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82984		82984	91283
Charges constatées d’avance	4503		4503	6000
TOTAL (II)	608559	5284	603275	549293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690991	54916	636074	576844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92319		81159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49439		11159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229759		180319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8979		3423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		9326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251933		245844	
Dettes fiscales et sociales	145382		137930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406315		396524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636074		576844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	738133		738133	750046
Chiffres d’affaires nets	738133		738133	750046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21204	1794
Autres produits			3	13
Total des produits d’exploitation (I)			759341	751855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369407	402497
Impôts, taxes et versements assimilés			6574	6635
Salaires et traitements			216348	229263
Charges sociales			87992	89014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8304	8671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	3
Total des charges d’exploitation (II) 			688644	737350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70696	14504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions			1002	
Intérêts et charges assimilées			155	200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155	200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	-192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70549	14311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1002			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21308		159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2308		-159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18801		2993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778349		751862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728909		740702	
BENEFICE OU PERTE	49439		11159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25259		26023	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12549		695
Total Immobilisations corporelles		48144		34069
Total Immobilisations financières		8684		8
Total Général		69376		34771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21716	60496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8691
Total Général			21716	82431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8932	1222		10154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32893	8085	1500	39478
AMORTISSEMENTS Total Général	41825	9307	1500	49632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5284			5284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5284			5284
TOTAL GENERAL	5284			5284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8691			
Clients douteux ou litigieux	6320			
Autres créances clients	465145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1054			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4586			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1222			
Charges constatées d’avance	4503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	534266	525575	8691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8954	1921	7033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251934	251934		
Personnel et comptes rattachés	13678	13678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40623	40623		
Impôts sur les bénéfices	20391	20391		
T.V.A.	70289	70289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402	402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406315	399282	7033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel