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BILAN RESTAURATION PONTCHATELAINE BRIERE 2018 Siren 443330220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14031	14031		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369984	297313	72672	86992
Autres immobilisations corporelles	611639	433514	178124	214961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17250		17250	17250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1012904	744858	268046	319203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29661		29661	18806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1138
Autres créances	177053		177053	220409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	455484	3441	452042	460068
Disponibilités	339362		339362	176158
Charges constatées d’avance	13306		13306	11839
TOTAL (II)	1014865	3441	1011424	888417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2027769	748299	1279470	1207621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362836		337440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423838		475396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	795474		821636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1113			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1113			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154		215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6870		1298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277322		147162	
Dettes fiscales et sociales	198458		237311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482883		385985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279470		1207621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6870			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3711228		3711228	3503161
Production vendue services	80843		80843	71268
Chiffres d’affaires nets	3792070		3792070	3574429
				
Production stockée				
Production immobilisée			27876	29572
Subventions d’exploitation			5450	12112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32582	26467
Autres produits			448	643
Total des produits d’exploitation (I)			3858427	3643222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			972394	891062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10855	6012
Autres achats et charges externes			665959	496475
Impôts, taxes et versements assimilés			43739	40777
Salaires et traitements			778458	753752
Charges sociales			200745	179752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65448	60842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1113	
Autres charges			586715	550730
Total des charges d’exploitation (II) 			3303717	2979402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554710	663820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			4733	10531
Reprises sur provisions et transferts de charges			244	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4733	10775
Dotations financières sur amortissements et provisions			552	
Intérêts et charges assimilées			484	817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1036	817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3696	9958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558406	673778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26200		36476	
Total des produits exceptionnels (VII)	30700		37090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26200		36476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26261		36669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4439		421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139007		198803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3893859		3691087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3470021		3215691	
BENEFICE OU PERTE	423838		475396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14031		
Total Immobilisations corporelles		1002305		14352
Total Immobilisations financières		17250		
Total Général		1033586		14352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35033	981623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17250
Total Général			35033	1012904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14031			14031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	700351	65509	35033	730827
AMORTISSEMENTS Total Général	714382	65509	35033	744858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1113
Total Provisions pour risques et charges		1113		1113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2889	3441	2889	3441
Total Provisions pour dépréciation	2889	3441	2889	3441
TOTAL GENERAL	2889	4554	2889	4554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1113		
                                             - Financières		3441		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2850	2850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103621	103621		
T. V. A.	29823	29823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40758	40758		
Charges constatées d’avance	13306	13306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190359	190359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277322	277322		
Personnel et comptes rattachés	112270	112270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56824	56824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9533	9533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19832	19832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6870	6870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482883	482883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel