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BILAN RESTAURATION PONTCHATELAINE BRIERE 2017 Siren 443330220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14031	14031		1740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370441	283450	86992	41168
Autres immobilisations corporelles	631863	416902	214961	250178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4543
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17250		17250	16995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1033586	714382	319203	314624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18806		18806	24818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1138		1138	2431
Autres créances	220409		220409	142167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	462957	2889	460068	453532
Disponibilités	176158		176158	132268
Charges constatées d’avance	11839		11839	20021
TOTAL (II)	891306	2889	888417	775237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1924892	717271	1207621	1089861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337440		227875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475396		309565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821636		546240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215		204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1298		200745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147162		130126	
Dettes fiscales et sociales	237311		212546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385985		543621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207621		1089861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3503161		3503161	3312000
Production vendue services	71268		71268	67824
Chiffres d’affaires nets	3574429		3574429	3379823
				
Production stockée				
Production immobilisée			29572	30157
Subventions d’exploitation			12112	565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26467	24818
Autres produits			643	2282
Total des produits d’exploitation (I)			3643222	3437645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			891062	862699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6012	1698
Autres achats et charges externes			496475	586287
Impôts, taxes et versements assimilés			40777	39658
Salaires et traitements			753752	762222
Charges sociales			179752	177332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60842	62684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			550730	515902
Total des charges d’exploitation (II) 			2979402	3008482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			663820	429163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10531	2895
Reprises sur provisions et transferts de charges			244	34
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10775	2929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			817	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			817	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9958	2923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673778	432086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36476		34820	
Total des produits exceptionnels (VII)	37090		34820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36476		34820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193		1424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36669		36243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	421		-1424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198803		121098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3691087		3475394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3215691		3165829	
BENEFICE OU PERTE	475396		309565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14031		
Total Immobilisations corporelles		968337		74446
Total Immobilisations financières		16995		255
Total Général		999363		74701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40478	1002305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17250
Total Général			40478	1033586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12291	1740		14031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672448	59103	31199	700351
AMORTISSEMENTS Total Général	684739	60842	31199	714382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3133		244	2889
Total Provisions pour dépréciation	3133		244	2889
TOTAL GENERAL	3133		244	2889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			244	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1138	1138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30290	30290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	790	790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189329	189329		
Charges constatées d’avance	11839	11839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233385	233385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147162	147162		
Personnel et comptes rattachés	105798	105798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53453	53453		
Impôts sur les bénéfices	27818	27818		
T.V.A.	31255	31255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18987	18987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1298	1298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385985	385985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35