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BILAN RESIDENCE D'AUDENGE 2021 Siren 443302260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7598	2172	5426	220
Fonds commercial	420333		420333	420333
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2616	2616		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119760	23261	96499	31991
Autres immobilisations corporelles	436728	126722	310006	52136
Immobilisations en cours	47912		47912	22471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5821		5821	5821
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1040767	154771	885996	532972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4684		4684	5744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17160		17160	160
Clients et comptes rattachés	92907	49194	43713	92962
Autres créances	4063918		4063918	4043188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112946		112946	147075
Charges constatées d’avance	7236		7236	4452
TOTAL (II)	4298852	49194	4249658	4293581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5339619	203965	5135654	4826553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4182590		3877736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99906		304854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4290746		4190840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	136302		111903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459472		325218	
Dettes fiscales et sociales	197440		162259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2748			
Autres dettes	29932		36333	
Produits constatés d’avance (2)	19013			
TOTAL (IV)	844908		635713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5135654		4826553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	136302			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1627317		1627317	1640176
Chiffres d’affaires nets	1627317		1627317	1640176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			710300	709335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201417	98293
Autres produits			7866	30746
Total des produits d’exploitation (I)			2546901	2478549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106176	107648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1060	67
Autres achats et charges externes			866387	880982
Impôts, taxes et versements assimilés			75854	79800
Salaires et traitements			919388	775667
Charges sociales			320107	218327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47222	12240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46103	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5427	648
Total des charges d’exploitation (II) 			2387725	2075379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159176	403170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			123	2109
Autres intérêts et produits assimilés			39560	34602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39684	36711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39684	36711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198859	439881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3192		54075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20338			
Reprises sur provisions et transferts de charges			20190	
Total des produits exceptionnels (VII)	23530		74264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69741		90712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86463		90712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62934		-16448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36020		118579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2610114		2589524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2510209		2284670	
BENEFICE OU PERTE	99906		304854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420650		7280
Total Immobilisations corporelles		232112		741403
Total Immobilisations financières		5821		
Total Général		658584		748684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		352054	14446	607015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5821
Total Général		352054	14446	1040767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98	3461	1387	2172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125514	45147	18062	152599
AMORTISSEMENTS Total Général	125612	48608	19449	154771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5934	46103	2844	49194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5934	46103	2844	49194
TOTAL GENERAL	5934	46103	2844	49194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67165		67165	
Autres créances clients	25742	25742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	380	380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41497	41497		
Autres impôts, taxes versements assimilés	198	198		
Divers				
Groupe et associés	4008392	4008392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13451	13451		
Charges constatées d’avance	7236	7236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4164062	4096897	67165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100282		100282	
Fournisseurs et comptes rattachés	459472	459472		
Personnel et comptes rattachés	75261	75261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109574	109574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9156	9156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3449	3449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2748	2748		
Groupe et associés	36020	36020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29932	29932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19013	19013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	844908	744626	100282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel