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BILAN RESIDENCE D'AUDENGE 2020 Siren 443302260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317	98	220	
Fonds commercial	420333		420333	420333
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2616	2616		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56445	24453	31991	1491
Autres immobilisations corporelles	150581	98445	52136	9325
Immobilisations en cours	22471		22471	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5821		5821	5770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	658584	125612	532972	436919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5744		5744	5811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	849
Clients et comptes rattachés	98896	5934	92962	43454
Autres créances	4043188		4043188	344174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147075		147075	3482258
Charges constatées d’avance	4452		4452	6040
TOTAL (II)	4299515	5934	4293581	3882587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4958099	131546	4826553	4319505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3877736		3082186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304854		795550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4190840		3885986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20190	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	111903		118090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325218		153512	
Dettes fiscales et sociales	162259		121605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36333		20123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635713		413330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4826553		4319505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	111903			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1640176		1640176	1682566
Chiffres d’affaires nets	1640176		1640176	1682566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			709335	672355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98293	25026
Autres produits			30746	783
Total des produits d’exploitation (I)			2478549	2380729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107648	142084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67	-5811
Autres achats et charges externes			880982	905365
Impôts, taxes et versements assimilés			79800	67846
Salaires et traitements			775667	853068
Charges sociales			218327	191402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12240	7205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			648	1516
Total des charges d’exploitation (II) 			2075379	2162674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403170	218055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				746704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2109	6957
Autres intérêts et produits assimilés			34602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36711	753661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36711	753661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439881	971715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54075		1987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20190			
Total des produits exceptionnels (VII)	74264		7737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90712		20112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20190	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90712		40302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16448		-32565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118579		143601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2589524		3142127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2284670		2346577	
BENEFICE OU PERTE	304854		795550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420333		317
Total Immobilisations corporelles		124187		107926
Total Immobilisations financières		5770		51
Total Général		550290		108294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5821
Total Général				658584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		98		98
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113371	12142		125514
AMORTISSEMENTS Total Général	113371	12240		125612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20190		20190	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5934			5934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5934			5934
TOTAL GENERAL	26124		20190	5934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6261		6261	
Autres créances clients	92636	92636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	909	909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36418	36418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3973832	3973832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32029	32029		
Charges constatées d’avance	4452	4452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4146536	4140276	6261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	111903		111903	
Fournisseurs et comptes rattachés	325218	325218		
Personnel et comptes rattachés	74686	74686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84779	84779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2794	2794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36333	36333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	635713	523810	111903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel