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BILAN RESIDENCE D'AUDENGE 2019 Siren 443302260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420333		420333	420333
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2616	2616		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21502	20011	1491	3140
Autres immobilisations corporelles	100069	90744	9325	14406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5770		5770	5770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	550290	113371	436919	443648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5811		5811	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	849		849	
Clients et comptes rattachés	49389	5934	43454	82835
Autres créances	344174		344174	46553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3482258		3482258	3143858
Charges constatées d’avance	6040		6040	8965
TOTAL (II)	3888521	5934	3882587	3282211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4438811	119306	4319505	3725859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3082186		2713358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795550		368828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3885986		3090436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20190			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20190			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	118090		179630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153512		198194	
Dettes fiscales et sociales	121605		168815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20123		88784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413330		635423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4319505		3725859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2368520
Production vendue biens				
Production vendue services	1682566		1682566	
Chiffres d’affaires nets	1682566		1682566	2368520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			672355	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25026	
Autres produits			783	
Total des produits d’exploitation (I)			2380729	2368520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14716
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142084	52322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5811	
Autres achats et charges externes			905365	838904
Impôts, taxes et versements assimilés			67846	66075
Salaires et traitements			853068	729174
Charges sociales			191402	182968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7205	11579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1516	937
Total des charges d’exploitation (II) 			2162674	1896676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218055	471845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			746704	105831
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6957	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			753661	105831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			753661	105831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			971715	577676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1987		3896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7737		3896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20112		471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20190			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40302		471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32565		3424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143601		212272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3142127		2478247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2346577		2109419	
BENEFICE OU PERTE	795550		368828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420333		
Total Immobilisations corporelles		143152		475
Total Immobilisations financières		5770		
Total Général		569255		475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19441	124187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5770
Total Général			19441	550290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125608	7204	19441	113371
AMORTISSEMENTS Total Général	125608	7204	19441	113371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20190
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20190		20190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				5934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				5934
TOTAL GENERAL		20190		26124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6261		6261	
Autres créances clients	43128	43128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63264	63264		
T. V. A.	10493	10493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268616	268616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1623	1623		
Charges constatées d’avance	6040	6040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399603	393342	6261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118090		118090	
Fournisseurs et comptes rattachés	153512	153512		
Personnel et comptes rattachés	51252	51252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63013	63013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4218	4218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3122	3122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20123	20123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413330	295240	118090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel