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BILAN PERSHORE - COMERCIO INTERNACIONAL 2018 Siren 443390596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15484	15121	363	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16917471	1526387	15391084	15549815
Constructions	66411046	35511082	30899964	33773130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4562767	2570140	1992627	2108033
Autres immobilisations corporelles	4572281	3697346	874936	1094500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	366612		366612	357878
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9955088		9955088	10115088
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2589		2589	1589
TOTAL (I)	102803339	43320076	59483262	63000032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1190690		1190690	1201020
Avances et acomptes versés sur commandes	181		181	
Clients et comptes rattachés	1611960		1611960	1731739
Autres créances	299270		299270	401095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1151969		1151969	991845
Charges constatées d’avance	28526		28526	48960
TOTAL (II)	4282595		4282595	4374661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107085934	43320076	63765858	67374693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15784115		15784115	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10937882		-8102565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1745646		-2835317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	375000		363750	
TOTAL (I)	3535587		5269983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15541		15541	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15541		15541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45000000		45144375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13943245		15591730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825944		873406	
Dettes fiscales et sociales	445537		479657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60214730		62089169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63765858		67374693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5052800	4252554
Chiffres d’affaires nets			5052800	4252554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			181	875
Total des produits d’exploitation (I)			5052981	4253429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			10330	-143283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30447	197548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1211631	1562362
Impôts, taxes et versements assimilés			163153	131962
Salaires et traitements			657865	715179
Charges sociales			258186	271457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3403179	3946238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	293
Total des charges d’exploitation (II) 			5734799	6681756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-681818	-2428327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				160000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1049956	1063155
Différences négatives de change			85	2180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050041	1065335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1050038	-1065335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1731856	-3333662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			570000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			570000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2540		31114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11250		40541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13790		71655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13790		498345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5052984		4983429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6798630		7818746	
BENEFICE OU PERTE	-1745646		-2835317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14940	181		15121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39901958	3402998		43304955
AMORTISSEMENTS Total Général	39916898	3403179		43320076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				375000
Total Provisions réglementées	363750	11250		375000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15541
Total Provisions pour risques et charges	15541			15541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2589		2589	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1611960	1611960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133	133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24712	24712		
Impôts sur les bénéfices	30297	30297		
T. V. A.	103980	103980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140148	140148		
Charges constatées d’avance	28526	28526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1942344	1939755	2589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45000000		45000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13943245	13943245		
Fournisseurs et comptes rattachés	825944	825944		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445537	445537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60214730	15214730	45000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel