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BILAN NEGO-TRUCKS 2021 Siren 443382627
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10709 10709 5373
Fonds commercial 266760 266760 266760
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 663995 528506 135489 125770
Autres immobilisations corporelles 702079 408428 293651 255864
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 347 347 347
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14029 14029 14029
TOTAL (I) 1657918 947643 710276 668142
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 187374 187374 134246
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 564272 50854 513418 481450
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1198991 66988 1132003 1058528
Autres créances 96391 96391 198513
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000 301502
Disponibilités 1146576 1146576 413740
Charges constatées d’avance 24253 24253 31463
TOTAL (II) 3517858 117842 3400016 2619442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5175776 1065484 4110292 3287584
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 560000 560000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 56000 56000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1389868 241895
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 551654 1147974
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2557522 2005868
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 157859 259163
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1001896 602553
Dettes fiscales et sociales 393015 418974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1026
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1552770 1281715
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4110292 3287584
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1134305
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 79
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4393361 4393361 4057839
Production vendue biens
Production vendue services 2595479 2595479 2269233
Chiffres d’affaires nets 6988840 6988840 6327072
Production stockée 53128 72047
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1399
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48039 11391
Autres produits 414 561
Total des produits d’exploitation (I) 7091820 6411071
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3140965 2945591
Variation de stock (marchandises) -27671 -66040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1127007 884941
Impôts, taxes et versements assimilés 116776 121413
Salaires et traitements 1335726 1339810
Charges sociales 510599 519777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 128360 232642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 234 24
Total des charges d’exploitation (II) 6331996 6024528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 759824 386543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2888 3020
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 199
Total des produits financiers (V) 3087 3731
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1506 11970
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1506 11970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1580 -8239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 761404 378304
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7828 4634
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14150 3955308
Reprises sur provisions et transferts de charges 360792
Total des produits exceptionnels (VII) 21977 4320734
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 355
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19114 3340075
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 28263
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19114 3368693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2864 952041
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 212614 182371
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7116884 10735537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6565230 9587563
BENEFICE OU PERTE 551654 1147974
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 874 5241
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 37297 11391
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 277469
Total Immobilisations corporelles 1208493 179997
Total Immobilisations financières 14376
Total Général 1500338 179997
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 277469
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22417 1366074
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14376
Total Général 22417 1657918
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5336 5373 10709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 826860 122986 12913 936934
AMORTISSEMENTS Total Général 832196 128360 12913 947643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 55151 4297 50854
Sur comptes clients 73433 6445 66988
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 128584 10742 117842
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14029 14029
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1198991 1198991
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 78 78
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 96313 96313
Charges constatées d’avance 24253 24253
TOTAL ETAT DES CREANCES 1333665 1333665
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel