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BILAN NEGO-TRUCKS 2019 Siren 443382627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2192	2192		
Fonds commercial	266760		266760	266760
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	634825	53941	580884	586639
Constructions	3057146	800181	2256966	2357387
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558032	419189	138842	136333
Autres immobilisations corporelles	519130	272801	246330	193513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	557869		557869	557869
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1853		1853	853
TOTAL (I)	5597806	1548304	4049503	4099353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	62199		62199	77276
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	470561	54645	415916	364683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1167627	27612	1140014	937979
Autres créances	57340		57340	83417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1502		1502	1502
Disponibilités	207885		207885	280203
Charges constatées d’avance	15572		15572	22898
TOTAL (II)	1982685	82257	1900428	1767957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7580492	1630561	5949931	5867310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2411544		2151004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367150		260540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	332529		290633	
TOTAL (I)	3727224		3318177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1256831		1547972	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631589		651831	
Dettes fiscales et sociales	332148		268708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2139		80622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2222707		2549133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5949931		5867310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1306787		1389089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24		107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3873689		3873689	3258196
Production vendue biens				
Production vendue services	2116385		2116385	1672030
Chiffres d’affaires nets	5990074		5990074	4930227
				
Production stockée			-15077	8874
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5958	8774
Autres produits			1143	126
Total des produits d’exploitation (I)			5982098	4947999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2801572	2383189
Variation de stock (marchandises)			-49201	-65357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			716647	588552
Impôts, taxes et versements assimilés			91256	79657
Salaires et traitements			1126517	912434
Charges sociales			505246	428939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247642	210434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	58
Total des charges d’exploitation (II) 			5439810	4539075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542288	408924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2279	2258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2279	2258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16435	23232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16435	23232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14156	-20974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528132	387950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1455		1407	
Total des produits exceptionnels (VII)	5955		12897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1721		7109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43351		41264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45072		48373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39117		-35476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121865		91934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5990333		4963155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5623182		4702614	
BENEFICE OU PERTE	367150		260540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5241		5241	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3925		8774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4599267		198512
Total Immobilisations financières		558722		1000
Total Général		5426940		1995121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28646	4769133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				559722
Total Général			28646	5597806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1327587	247642	26926	1548304
AMORTISSEMENTS Total Général	1327587	247642	26926	1548304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	290633	43351	1455	332529
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56677		2032	54645
Sur comptes clients	27612			27612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84289		2032	82257
TOTAL GENERAL	374923	43351	3488	414786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1853	1853		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1167627	1167627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57340	57340		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15572	15572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1242391	1242391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30		36