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BILAN NEGO-TRUCKS 2018 Siren 443382627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2192	2192		
Fonds commercial	266760		266760	225568
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	634825	48186	586639	592658
Constructions	3030630	673243	2357387	1580214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499936	363603	136333	154304
Autres immobilisations corporelles	433876	240363	193513	108406
Immobilisations en cours				510149
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	557869		557869	557869
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	853		853	853
TOTAL (I)	5426940	1327587	4099353	3730020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	77276		77276	68402
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	421360	56677	364683	300494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	965591	27612	937979	792155
Autres créances	83417		83417	136383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1502		1502	1502
Disponibilités	280203		280203	244746
Charges constatées d’avance	22898		22898	10058
TOTAL (II)	1852247	84290	1767957	1553741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7279187	1411877	5867310	5283761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2151004		1902633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260540		248371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	290633		250776	
TOTAL (I)	3318177		3017780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1547972		1292033	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651831		475288	
Dettes fiscales et sociales	268708		193056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			220945	
Autres dettes	80622		84660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2549133		2265981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5867310		5283761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1389089		1696834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107		88	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3258196		3258196	2894265
Production vendue biens				
Production vendue services	1672030		1672030	1439493
Chiffres d’affaires nets	4930227		4930227	4333759
				
Production stockée			8874	25962
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8774	18857
Autres produits			126	57
Total des produits d’exploitation (I)			4947999	4378635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2383189	2082731
Variation de stock (marchandises)			-65357	4762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588552	494185
Impôts, taxes et versements assimilés			79657	78389
Salaires et traitements			912434	787745
Charges sociales			428939	360950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210434	158583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1169	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	100
Total des charges d’exploitation (II) 			4539075	3967444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408924	411191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2258	1914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2258	1914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23232	23290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23232	23290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20974	-21376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387950	389814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1990		419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1407		1053	
Total des produits exceptionnels (VII)	12897		1472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7109		6384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41264		35380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48373		41764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35476		-40292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91934		101152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4963155		4382021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4702614		4133650	
BENEFICE OU PERTE	260540		248371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5241		4368	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8774		2118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2192			2192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1150339	210434	35378	1325395
AMORTISSEMENTS Total Général	1152531	210434	35378	1327587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	250776	41264	1407	290633
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55509	1169		56677
Sur comptes clients	27612			27612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83121	1169		84289
TOTAL GENERAL	333897	42432	1407	374923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	853	853		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	965591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83417			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1072759	1072759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1547972	387928	744408	415636
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel