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BILAN NEGO-TRUCKS 2016 Siren 443382627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2192	1390	802	727
Fonds commercial	225568		225568	225568
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	583800	36766	547034	551827
Constructions	2006059	472828	1533231	1616164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367768	279961	87807	101098
Autres immobilisations corporelles	295165	203003	92162	50263
Immobilisations en cours	30147		30147	2744
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	557869		557869	557869
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	853		853	853
TOTAL (I)	4069420	993948	3075473	3107111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42441		42441	121047
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360765	71889	288876	299957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	799150	27971	771179	665112
Autres créances	28897		28897	98089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1502		1502	1502
Disponibilités	177117		177117	154449
Charges constatées d’avance	9608		9608	7582
TOTAL (II)	1419479	99861	1319619	1347737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5488900	1093808	4395091	4454848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1634082		1466843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268551		167239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216449		180915	
TOTAL (I)	2735082		2430997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	868356		1130583	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476200		476239	
Dettes fiscales et sociales	228741		261902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8400	
Autres dettes	86712		146728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1660009		2023851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4395091		4454848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062886		1156612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47		240	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2794271		2794271	2532389
Production vendue biens				
Production vendue services	1452806		1452806	1254123
Chiffres d’affaires nets	4247076		4247076	3786512
				
Production stockée			-78606	23339
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16281	6001
Autres produits			874	655
Total des produits d’exploitation (I)			4185625	3816506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1987404	1838056
Variation de stock (marchandises)			7463	-22381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450607	414756
Impôts, taxes et versements assimilés			71338	71787
Salaires et traitements			759522	735194
Charges sociales			329468	324184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148935	149851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4493	5997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	265
Total des charges d’exploitation (II) 			3759361	3517708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426264	298798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2116	2480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2116	2480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32542	41692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32542	41692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30426	-39212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395838	259586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9382			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1185		4915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35534		36433	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36719		41349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23599		-41349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103688		50998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4200861		3818986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3932310		3651747	
BENEFICE OU PERTE	268551		167239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16190		5871	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365	1025		1390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866382	147910	21734	992557
AMORTISSEMENTS Total Général	866747	148935	21734	993948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				216449
Total Provisions réglementées	180915	35534		216449
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68272	3618		71889
Sur comptes clients	27186	876	91	27971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	276373	40027	91	316309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	853	853		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	838509	838509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel