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BILAN MAURIENNE DEPANNAGE 2016 Siren 443351903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34526	31237	3289	
Autres immobilisations corporelles	35901	35901		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231646	231646		
Créances rattachées à des participations	26525		26525	
Autres titres immobilisés	94		94	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	328692	298784	29908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4488		4488	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72838	7517	65321	
Autres créances	10192		10192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15572		15572	
Charges constatées d’avance	1073		1073	
TOTAL (II)	104162	7517	96645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432854	306301	126553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43365			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1232			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23616			
Dettes fiscales et sociales	21578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47094			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56077		56077	
Production vendue biens				
Production vendue services	277788		277788	
Chiffres d’affaires nets	333865		333865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			909	
Autres produits			146	
Total des produits d’exploitation (I)			334919	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37822	
Variation de stock (marchandises)			-361	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141613	
Impôts, taxes et versements assimilés			2437	
Salaires et traitements			98662	
Charges sociales			21188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6730	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			401	
Total des charges d’exploitation (II) 			309698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4875	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4877	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4877	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340502			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313889			
BENEFICE OU PERTE	26613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8470			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		69215		2987
Total Immobilisations financières		236614		21651
Total Général		305829		24638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1775	70427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258265
Total Général			1775	328692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67915	998	1775	67138
AMORTISSEMENTS Total Général	67915	998	1775	67138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				231646
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1405	6730	618	7517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237926	6730	5493	239163
TOTAL GENERAL	237926	6730	5493	239163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6730	618	
                                             - Financières			4875	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26525			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7948			
Autres créances clients	64890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4468			
T. V. A.	2303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2080			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1341			
Charges constatées d’avance	1073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110628	84103	26525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23616	23616		
Personnel et comptes rattachés	2892	2892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7743	7743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10297	10297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	647	647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1900	1900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47094	47094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10538			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20703			
Location, charges locatives et de copropriété	63564			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5364			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51982			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141613			
Taxe professionnelle	972			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1465			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2437			
Montant de la TVA. collectée	50365			
Total TVA. déductible sur biens et services	34600			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2