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BILAN LA CABANE 2020 Siren 443319876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	-11			
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2833	2745	88	654
Autres immobilisations corporelles	52405	46806	5598	7896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1231		1231	1231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1474		1474	1474
TOTAL (I)	118923	49552	69371	72236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62240		62240	91286
Avances et acomptes versés sur commandes	3482		3482	8182
Clients et comptes rattachés	20559	15720	4839	17158
Autres créances	5064		5064	14193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17506		17506	2499
Charges constatées d’avance	1001		1001	1652
TOTAL (II)	109855	15720	94135	134972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228779	65272	163507	207209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188937		188937	
Report à nouveau	-76283			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17172		-76283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140827		123654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58		13380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4059		2951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8029		43533	
Dettes fiscales et sociales	10532		23690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22679		83554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163507		207209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22679		83554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	329959	3253	333212	301149
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	37442
Chiffres d’affaires nets	347959	3253	351212	338592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1066	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			661	5000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			352940	343592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126008	178607
Variation de stock (marchandises)			29045	-13888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108908	121590
Impôts, taxes et versements assimilés			2096	4540
Salaires et traitements			52317	86272
Charges sociales			9393	44934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2864	2718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3143	12576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	288
Total des charges d’exploitation (II) 			334020	437639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18919	-94047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			495	627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			495	627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-495	-610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18424	-94658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	375		270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375		18843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	846		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	781		373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1627		468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1252		18375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353315		362452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336142		438735	
BENEFICE OU PERTE	17172		-76283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		55238		
Total Immobilisations financières		2706		
Total Général		118924		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2706
Total Général				118924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46687	2865		49552
AMORTISSEMENTS Total Général	46687	2865		49552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12576	15720	12576	15720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12576	15720	12576	15720
TOTAL GENERAL	12576	15720	12576	15720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3144		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1475	1475		
Clients douteux ou litigieux	18849	18849		
Autres créances clients	1711	1711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	299	299		
Impôts sur les bénéfices	1186	1186		
T. V. A.	3448	3448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132	132		
Charges constatées d’avance	1002	1002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28100	28100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8029	8029		
Personnel et comptes rattachés	4330	4330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1522	1522		
Impôts sur les bénéfices	70	70		
T.V.A.	4205	4205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	406	406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4060	4060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22680	22680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1