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BILAN LA CABANE 2018 Siren 443319876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles		1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		1		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2833	1611	1221	1788
Autres immobilisations corporelles	76825	70357	6468	6600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1231		1231	1231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848		1848	2298
TOTAL (I)	143718	71969	71749	72897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77398	5000	72398	88750
Avances et acomptes versés sur commandes	5925		5925	7494
Clients et comptes rattachés	49392		49392	41693
Autres créances	15423		15423	6786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61197		61197	23322
Charges constatées d’avance	807		807	668
TOTAL (II)	210144	5000	205144	168715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353862	76969	276893	241613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164948		129273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23989		35675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199937		175948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98		2412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2951		2951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24316		26684	
Dettes fiscales et sociales	32227		23158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3880			
Produits constatés d’avance (2)	13482		6233	
TOTAL (IV)	76956		65664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276893		241613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76956		65664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475677		475677	458072
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	18000
Chiffres d’affaires nets	493677		493677	476072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11143	6229
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			504839	482301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214146	201304
Variation de stock (marchandises)			17852	1748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139128	123213
Impôts, taxes et versements assimilés			5922	5575
Salaires et traitements			64214	59272
Charges sociales			25730	29207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3298	8823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			898	6420
Total des charges d’exploitation (II) 			476192	435566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28647	46735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130	1262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130	1262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114	-1246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28532	45490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	459			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710		322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199		-322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4743		9493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505765		482318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481775		446643	
BENEFICE OU PERTE	23989		35675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		81527		2600
Total Immobilisations financières		3529		
Total Général		146036		2600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4468	79659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	3079
Total Général			4918	143718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73139	3298	4468	71969
AMORTISSEMENTS Total Général	73139	3298	4468	71969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6500	5000	6500	5000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6500	5000	6500	5000
TOTAL GENERAL	6500	5000	6500	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	6500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848	1848		
Clients douteux ou litigieux	18849	18849		
Autres créances clients	30544	30544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5757	5757		
T. V. A.	7394	7394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1202	1202		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1070	1070		
Charges constatées d’avance	807	807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67472	67472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24316	24316		
Personnel et comptes rattachés	4260	4260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2739	2739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20447	20447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4783	4783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2952	2952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3880	3880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13483	13483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76956	76956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1