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BILAN LA CABANE 2017 Siren 443319876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				18
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3585	1797	1788	2354
Autres immobilisations corporelles	77941	71341	6600	14839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1231		1231	1231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2298		2298	2298
TOTAL (I)	146036	73138	72897	81721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95250	6500	88750	90498
Avances et acomptes versés sur commandes	7494		7494	2706
Clients et comptes rattachés	41693		41693	45549
Autres créances	6786		6786	21976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23322		23322	2078
Charges constatées d’avance	668		668	799
TOTAL (II)	175215	6500	168715	163609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321251	79638	241613	245331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129273		95899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35675		33373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175948		140273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2412		14444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2951		5438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4225			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26684		56011	
Dettes fiscales et sociales	23158		26653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2510	
Produits constatés d’avance (2)	6233			
TOTAL (IV)	65664		105058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241613		245331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65664		102890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454577	3495	458072	401130
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	32270
Chiffres d’affaires nets	472577	3495	476072	433401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6229	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			482301	433401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201304	194612
Variation de stock (marchandises)			1748	-14481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123213	111508
Impôts, taxes et versements assimilés			5575	5754
Salaires et traitements			59272	51848
Charges sociales			29207	29189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8823	8683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6420	1329
Total des charges d’exploitation (II) 			435566	388446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46735	44954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1262	1562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1262	1562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1245	-1489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45490	43465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322		1666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322		-1666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9493		8425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482318		433474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446643		400100	
BENEFICE OU PERTE	35675		33373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5053		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61088		
Total Immobilisations corporelles		81527		
Total Immobilisations financières		3529		
Total Général		151197		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5053	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			108	60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3529
Total Général			5161	146036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5053		5053	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90	18	108	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64333	8806		73139
AMORTISSEMENTS Total Général	69476	8824	5161	73139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6500			6500
Sur comptes clients	6229		6229	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12729		6229	6500
TOTAL GENERAL	12729		6229	6500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2298	2298		
Clients douteux ou litigieux	22729			
Autres créances clients	18965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	468			
T. V. A.	4740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382			
Charges constatées d’avance	668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51447	51447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2167	2167		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26685	26685		
Personnel et comptes rattachés	1501	1501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3025	3025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11885	11885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6748	6748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2952	2952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6233	6233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61440	61440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel