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BILAN LA CABANE 2016 Siren 443319876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5052	5052		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108	89	18	
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3585	1231	2354	1623
Autres immobilisations corporelles	77941	63102	14839	20663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1231		1231	1231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2298		2298	2298
TOTAL (I)	151196	69475	81721	86796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96998	6500	90498	76017
Avances et acomptes versés sur commandes	2706		2706	6080
Clients et comptes rattachés	51778	6229	45549	40981
Autres créances	21976		21976	5787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2078		2078	10384
Charges constatées d’avance	799		799	800
TOTAL (II)	176338	12729	163609	140051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327535	82204	245331	226847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95899		52077	
Report à nouveau			-6672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33373		50494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140273		106899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11804		25714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5438		7438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56011		35213	
Dettes fiscales et sociales	26653		40019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2510		9108	
Produits constatés d’avance (2)			2300	
TOTAL (IV)	105058		119948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245331		226847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	399651	1479	401130	461100
Production vendue biens				
Production vendue services	32270		32270	29076
Chiffres d’affaires nets	431922	1479	433401	490176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				770
Autres produits				88
Total des produits d’exploitation (I)			433401	491036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194612	233285
Variation de stock (marchandises)			-14481	-31352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111508	113438
Impôts, taxes et versements assimilés			5754	5776
Salaires et traitements			51848	65508
Charges sociales			29189	15995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8683	8038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1329	182
Total des charges d’exploitation (II) 			388446	410871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44954	80164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1562	1270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1562	1270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1489	-1233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43465	78931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1604		19883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1666		20766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1666		-13940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8425		14496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	433474		497898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400100		447403	
BENEFICE OU PERTE	33373		50494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5053		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		108
Total Immobilisations corporelles		78671		5105
Total Immobilisations financières		3529		
Total Général		148233		5213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5053
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2249	81527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3529
Total Général			2249	151197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5053			5053
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		90		90
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56384	8594	645	64333
AMORTISSEMENTS Total Général	61437	8684	645	69476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6500			6500
Sur comptes clients	6229			6229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12729			12729
TOTAL GENERAL	12729			12729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2298	2298		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7754			
T. V. A.	12333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1203			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	680			
Charges constatées d’avance	800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76853	76853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2640	2640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11805	9638	2167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56011	56011		
Personnel et comptes rattachés	1580	1580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3806	3806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14546	14546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6721	6721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5438	5438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2510	2510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105058	102891	2167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel