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BILAN HOLTEIS 2022 Siren 443399092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138267	40231	98036	100413
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95271	33926	61345	62012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6459732	1113977	5345755	5427828
Créances rattachées à des participations	4680522	1798626	2881896	2962535
Autres titres immobilisés	26017		26017	26017
Prêts	25000		25000	30000
Autres immobilisations financières	46383		46383	46383
TOTAL (I)	11471192	2986760	8484432	8655188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351836	47027	304808	171330
Autres créances	88737		88737	64290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1872842		1872842	1083192
Charges constatées d’avance	9001		9001	10029
TOTAL (II)	2322416	47027	2275389	1328841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13793608	3033787	10759821	9984029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1612285		1612285	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250325		250325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161229		161229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4061097		4061097	
Report à nouveau	1441527		2639922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1301372		-688463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8827836		8036395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689162		1057122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	880749		535585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36743		86850	
Dettes fiscales et sociales	228172		155414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97160		112663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1931985		1947633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10759821		9984029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1571396		1261289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984744		984744	857579
Chiffres d’affaires nets	984744		984744	857579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15900	10078
Autres produits			120	3
Total des produits d’exploitation (I)			1000764	867660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144256	180925
Impôts, taxes et versements assimilés			26928	22408
Salaires et traitements			500873	462893
Charges sociales			233991	233694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3818	18595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1360	17547
Total des charges d’exploitation (II) 			911226	968730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89537	-101070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500048	756544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37559	30009
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23246	621894
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1560853	1408447
Dotations financières sur amortissements et provisions			365914	1528059
Intérêts et charges assimilées			22556	469234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388470	1997293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1172383	-588845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1261920	-689915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39452		-5275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2561617		2289608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260244		2978071	
BENEFICE OU PERTE	1301372		-688463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15900		7974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		232764		774
Total Immobilisations financières		11032698		751194
Total Général		11265462		751968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233538
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			546238	11237654
Total Général			546238	11471192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70339	21141	74157	17323
AMORTISSEMENTS Total Général	70339	21141	74157	17323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2912603
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32668	14359		47027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2572603	410273	23246	2959630
TOTAL GENERAL	2572603	410273	23246	2959630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		365914	23246	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4680522		4680522	
Prêts	25000		25000	
Autres immobilisations financières	46383		46383	
Clients douteux ou litigieux	56314	56314		
Autres créances clients	295522	295522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39752	39752		
T. V. A.	38028	38028		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4569	4569		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6388	6388		
Charges constatées d’avance	9001	9001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5201479	449574	4751905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689154	328565	360589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36743	36743		
Personnel et comptes rattachés	31108	31108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58075	58075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119108	119108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19881	19881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	880749	880749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97160	97160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1931985	1571396	360589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel