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BILAN HOLTEIS 2021 Siren 443399092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138267	37854	100413	102790
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94497	32485	62012	2925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6411145	983317	5427828	5216724
Créances rattachées à des participations	4519153	1556618	2962535	3584604
Autres titres immobilisés	26017		26017	26017
Prêts	30000		30000	35000
Autres immobilisations financières	46383		46383	46383
TOTAL (I)	11265462	2610274	8655188	9020442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203998	32668	171330	208877
Autres créances	64290		64290	69643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1083192		1083192	1502324
Charges constatées d’avance	10029		10029	17051
TOTAL (II)	1361509	32668	1328841	1797895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12626971	2642942	9984029	10818338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1612285		1612285	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250325		250325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161229		161229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4061097		4061097	
Report à nouveau	2639922		3300561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-688463		-660638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8036395		8724858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057122		1312789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	535585		435601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86850		72756	
Dettes fiscales et sociales	155414		178945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3776	
Autres dettes	112663		89612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1947633		2093479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9984029		10818338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261289		1122532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857579		857579	834575
Chiffres d’affaires nets	857579		857579	834575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10078	211211
Autres produits			3	278
Total des produits d’exploitation (I)			867660	1046065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180925	127006
Impôts, taxes et versements assimilés			22408	27536
Salaires et traitements			462893	464033
Charges sociales			233694	221487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18595	12501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32668	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17547	20487
Total des charges d’exploitation (II) 			968730	873051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101070	173014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			756544	257006
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30009	28964
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			621894	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1408447	285969
Dotations financières sur amortissements et provisions			1528059	918739
Intérêts et charges assimilées			469234	20603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1997293	939342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-588845	-653373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-689915	-480359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17323		200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17323		200000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3823		-200000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5275		-19721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2289608		1332034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2978071		1992672	
BENEFICE OU PERTE	-688463		-660638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7974		11211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		196755		92628
Total Immobilisations financières		10542498		2540400
Total Général		10739252		2633028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56619	232764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2050200	11032698
Total Général			2106819	11265462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85040	18595	33296	70339
AMORTISSEMENTS Total Général	85040	18595	33296	70339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2539935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2104	32668	2104	32668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1635874	1560727	623998	2572603
TOTAL GENERAL	1635874	1560727	623998	2572603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32668	2104	
                                             - Financières		1528059	621894	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4519153		4519153	
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières	46383		46383	
Clients douteux ou litigieux	39083	39083		
Autres créances clients	164915	164915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5575	5575		
T. V. A.	49604	49604		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8750	8750		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361	361		
Charges constatées d’avance	10029	10029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4873853	278317	4595536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1057122	370777	686345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86850	86850		
Personnel et comptes rattachés	31702	31702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54442	54442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49627	49627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19643	19643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	535585	535585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112663	112663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1947633	1261289	686345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel