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BILAN HOLTEIS 2020 Siren 443399092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138267	35477	102790	105167
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52488	49563	2925	13048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6000		6000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5548385	331661	5216724	5285739
Créances rattachées à des participations	4886713	1302109	3584604	2705000
Autres titres immobilisés	26017		26017	26017
Prêts	35000		35000	40000
Autres immobilisations financières	46383		46383	40810
TOTAL (I)	10739252	1718810	9020442	8215781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210981	2104	208877	267019
Autres créances	69643		69643	75796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1502324		1502324	2312723
Charges constatées d’avance	17051		17051	8317
TOTAL (II)	1799999	2104	1797895	2663855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12539252	1720914	10818338	10879637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1612285		1612285	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250325		250325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161229		161229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4061097		4061097	
Report à nouveau	3300561		2510931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-660638		1044595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8724858		9640463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312789		501267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435601		377072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72756		59958	
Dettes fiscales et sociales	178945		200876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3776			
Autres dettes	89612		100000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2093479		1239174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10818338		10879637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1122532		739174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	834575		834575	878134
Chiffres d’affaires nets	834575		834575	878134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211211	6311
Autres produits			278	110
Total des produits d’exploitation (I)			1046065	884555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127006	173679
Impôts, taxes et versements assimilés			27536	29826
Salaires et traitements			464033	469387
Charges sociales			221487	224072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12501	12640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20487	11389
Total des charges d’exploitation (II) 			873051	920993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173014	-36438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			257006	1289793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28964	37599
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285969	1327394
Dotations financières sur amortissements et provisions			918739	221698
Intérêts et charges assimilées			20603	12196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			939342	233894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-653373	1093499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-480359	1057061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200000		1137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200000		32853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200000		-31716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19721		-19250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332034		2213086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1992672		1168491	
BENEFICE OU PERTE	-660638		1044595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11211		6311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190755		6000
Total Immobilisations financières		8812597		1734901
Total Général		9003352		1740901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	10542498
Total Général			5000	10739252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72539	12501		85040
AMORTISSEMENTS Total Général	72539	12501		85040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1633770
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2104			2104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	917135	918739	200000	1635874
TOTAL GENERAL	917135	918739	200000	1635874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			200000	
                                             - Financières		918739		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4886713		4886713	
Prêts	35000		35000	
Autres immobilisations financières	46383	46383		
Clients douteux ou litigieux	2104	2104		
Autres créances clients	208877	208877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110	110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19721	19721		
T. V. A.	46370	46370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3441	3441		
Charges constatées d’avance	17051	17051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5265771	344058	4921713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1312789	341842	945947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72756	72756		
Personnel et comptes rattachés	25152	25152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72079	72079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55821	55821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25893	25893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3776	3776		
Groupe et associés	435601	435601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89612	89612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2093479	1122532	945947	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel