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BILAN HOLTEIS 2019 Siren 443399092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138267	33100	105167	107683
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52488	39439	13048	23172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5545982	260243	5285739	5360649
Créances rattachées à des participations	3159788	454788	2705000	3741803
Autres titres immobilisés	26017		26017	26154
Prêts	40000		40000	55000
Autres immobilisations financières	40810		40810	16810
TOTAL (I)	9003352	787570	8215781	9331271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269123	2104	267019	299140
Autres créances	275796	200000	75796	95765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2312723		2312723	364234
Charges constatées d’avance	8317		8317	4820
TOTAL (II)	2865959	202104	2663855	763959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11869311	989674	10879637	10095230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1612285		1612285	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250325		250325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161229		161229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4061097		4061097	
Report à nouveau	2510931		1674329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1044595		1091568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9640463		8850833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501267		3976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377072		817357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59958		41895	
Dettes fiscales et sociales	200876		169025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100000		212144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1239174		1244397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10879637		10095230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739174		1144397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3976	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	878134		878134	854910
Chiffres d’affaires nets	878134		878134	854910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6311	7204
Autres produits			110	14
Total des produits d’exploitation (I)			884555	862128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173679	138111
Impôts, taxes et versements assimilés			29826	33621
Salaires et traitements			469387	446937
Charges sociales			224072	186212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12640	13395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				200000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11389	17897
Total des charges d’exploitation (II) 			920993	1036172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36438	-174044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1289793	1718523
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37599	39104
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				12716
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1327394	1770345
Dotations financières sur amortissements et provisions			221698	468000
Intérêts et charges assimilées			12196	15441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233894	483441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1093499	1286903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1057061	1112859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1137			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1137		32000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32853		32000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31716		-32000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19250		-10709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2213086		2632473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168491		1540905	
BENEFICE OU PERTE	1044595		1091568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190755		
Total Immobilisations financières		9693749		25000
Total Général		9884503		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190755
Prêts et immobilisations financières			16000	
Total Immobilisations financières			906152	8812597
Total Général			906152	9003352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59899	12640		72539
AMORTISSEMENTS Total Général	59899	12640		72539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				715031
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2104			2104
Autres provisions pour dépréciation	200000			200000
Total Provisions pour dépréciation	695437	221698		917135
TOTAL GENERAL	695437	221698		917135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		221698		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3159788	3159788		
Prêts	40000	40000		
Autres immobilisations financières	40810		40810	
Clients douteux ou litigieux	2104	2104		
Autres créances clients	267019	267019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	910	910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37352	37352		
T. V. A.	29865	29865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2116	2116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205552	205552		
Charges constatées d’avance	8317	8317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3793835	3753025	40810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501267	1267	375000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59958	59958		
Personnel et comptes rattachés	27454	27454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91240	91240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55359	55359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26823	26823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377072	377072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100000	100000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1239174	739174	375000	125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel