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BILAN HOLTEIS 2018 Siren 443399092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138267	30584	107683	110954
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52488	29315	23172	33296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5545982	185333	5360649	5407933
Créances rattachées à des participations	4049803	308000	3741803	2628009
Autres titres immobilisés	26154		26154	26154
Prêts	55000		55000	20000
Autres immobilisations financières	16810		16810	13000
TOTAL (I)	9884503	553232	9331271	8239345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301244	2104	299140	377533
Autres créances	295765	200000	95765	25224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364234		364234	183318
Charges constatées d’avance	4820		4820	
TOTAL (II)	966063	202104	763959	586075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10850567	755336	10095230	8825420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1612285		1612285	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250325		250325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161229		161229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4061097		4061097	
Report à nouveau	1674329		519992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1091568		1304317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8850833		7909245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3976		342573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	817357		349447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41895		32929	
Dettes fiscales et sociales	169025		181663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212144		9563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1244397		916175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10095230		8825420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1144397		653496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3976		14982	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	854910		854910	881580
Chiffres d’affaires nets	854910		854910	881580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7204	7204
Autres produits			14	174
Total des produits d’exploitation (I)			862128	888958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138111	144567
Impôts, taxes et versements assimilés			33621	19353
Salaires et traitements			446937	452434
Charges sociales			186212	177896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13395	13395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17897	2509
Total des charges d’exploitation (II) 			1036172	810155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174044	78804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1718523	1331716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39104	36148
Autres intérêts et produits assimilés			1	72
Reprises sur provisions et transferts de charges			12716	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1770345	1367936
Dotations financières sur amortissements et provisions			468000	38049
Intérêts et charges assimilées			15441	26741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483441	64790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1286903	1303147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1112859	1381950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32000		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32000		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10709		77633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2632473		2257894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540905		953577	
BENEFICE OU PERTE	1091568		1304317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190755		
Total Immobilisations financières		8133144		1560604
Total Général		8323899		1560604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9693749
Total Général				9884503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46505	13395		59899
AMORTISSEMENTS Total Général	46505	13395		59899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				493333
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3156		1052	2104
Autres provisions pour dépréciation		200000		200000
Total Provisions pour dépréciation	41205	668000	13768	695437
TOTAL GENERAL	41205	668000	13768	695437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000	1052	
                                             - Financières		468000	12716	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4049803	4049803		
Prêts	55000	55000		
Autres immobilisations financières	16810			
Clients douteux ou litigieux	2104			
Autres créances clients	299140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	756			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73067			
T. V. A.	21142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200801			
Charges constatées d’avance	4820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4723442	4706632	16810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3976	3976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41895	41895		
Personnel et comptes rattachés	42221	42221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55003	55003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60249	60249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11552	11552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817357	817357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212144	112144	100000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1244397	1144397	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel