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BILAN HOLTEIS 2017 Siren 443399092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138267	27313	110954	114225
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52488	19192	33296	43419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5445982	38049	5407933	5445982
Créances rattachées à des participations	2628009		2628009	1476162
Autres titres immobilisés	26154		26154	26154
Prêts	20000		20000	6000
Autres immobilisations financières	13000		13000	14000
TOTAL (I)	8323899	84554	8239345	7125942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380689	3156	377533	367490
Autres créances	25224		25224	62920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183318		183318	646661
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	589231	3156	586075	1077071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8913130	87710	8825420	8203014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1612285		1612285	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250325		250325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161229		161229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4061097		4061097	
Report à nouveau	519992		353410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1304317		669015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7909245		7107361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342573		389467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349447		410397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32929		29860	
Dettes fiscales et sociales	181663		175494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9563		90434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916175		1095652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8825420		8203014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653496		769031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14982			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	881580		881580	766412
Chiffres d’affaires nets	881580		881580	766412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7204	6429
Autres produits			174	235
Total des produits d’exploitation (I)			888958	773076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144567	118045
Impôts, taxes et versements assimilés			19353	9635
Salaires et traitements			452434	383159
Charges sociales			177896	160816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13395	13247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2509	13648
Total des charges d’exploitation (II) 			810155	702759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78804	70318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1331716	669931
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36148	36346
Autres intérêts et produits assimilés			72	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1367936	706278
Dotations financières sur amortissements et provisions			38049	
Intérêts et charges assimilées			26741	43747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64790	43747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1303147	662531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1381950	732849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		9300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		30086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		10588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		10588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			19498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77633		83332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2257894		1509440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953577		840425	
BENEFICE OU PERTE	1304317		669015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190755		
Total Immobilisations financières		6968298		1171846
Total Général		7159053		1171846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190755
Prêts et immobilisations financières			7000	
Total Immobilisations financières			7000	8133144
Total Général			7000	8323899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33110	13395		46505
AMORTISSEMENTS Total Général	33110	13395		46505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38049
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4208		1052	3156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4208	38049	1052	41205
TOTAL GENERAL	4208	38049	1052	41205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1052	
                                             - Financières		38049		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2628009	2628009		
Prêts	20000	20000		
Autres immobilisations financières	13000			
Clients douteux ou litigieux	3156			
Autres créances clients	377533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18383			
T. V. A.	6841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3066922	3053922	13000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14982	14982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327591	64912	262679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32929	32929		
Personnel et comptes rattachés	22793	22793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82395	82395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72533	72533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3942	3942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349447	349447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9563	9563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916175	653496	262679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel