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BILAN HAPPY CASH 2021 Siren 443373311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	846603	313687	532915	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	368791	30717	338074	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24306	24306		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	935	935		
Autres immobilisations corporelles	117860	107665	10194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6828700	1075500	5753200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	
Prêts	92000		92000	
Autres immobilisations financières	27328		27328	
TOTAL (I)	8306595	1552811	6753783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2796237	280110	2516126	
Autres créances	1115173	622834	492339	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1091		1091	
Charges constatées d’avance	69173		69173	
TOTAL (II)	3981675	902944	3078731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12288271	2455756	9832514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2498616			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4305240			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69594			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495436			
Report à nouveau	-600477			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-525732			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	103799			
TOTAL (I)	6346477			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	959171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1294286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439430			
Dettes fiscales et sociales	599123			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91771			
Autres dettes	87253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3471037			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9832514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2753533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18307			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3120	2200	5320	
Production vendue services	2161110	167066	2328176	
Chiffres d’affaires nets	2164230	169266	2333496	
				
Production stockée				
Production immobilisée			102155	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120746	
Autres produits			393387	
Total des produits d’exploitation (I)			2949786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1252476	
Impôts, taxes et versements assimilés			14818	
Salaires et traitements			439954	
Charges sociales			181844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153751	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28762	
Total des charges d’exploitation (II) 			2178254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			771532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			176157	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188442	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1144618	
Intérêts et charges assimilées			229845	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1374463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1186021	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-414489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2485			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90001			
Reprises sur provisions et transferts de charges	210455			
Total des produits exceptionnels (VII)	302941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56519			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3441170			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3966902			
BENEFICE OU PERTE	-525732			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		889020		338074
Total Immobilisations corporelles		141684		4049
Total Immobilisations financières		6363406		1114375
Total Général		7394110		1456498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11700	1215394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2631	143102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		228932	300750	6948098
Total Général		228932	315081	8306595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258417	97687	11700	344404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126579	8958	2631	132907
AMORTISSEMENTS Total Général	384996	106646	14331	477311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103799
Total Provisions réglementées	62279	41519		103799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	16000	15000	16000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1075500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126358	153751		280110
Autres provisions pour dépréciation	727828	281618	386613	622834
Total Provisions pour dépréciation	1066687	1298370	386613	1978444
TOTAL GENERAL	1144967	1354890	402613	2097244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153751	16000	
                                             - Financières		1144618	176157	
                                            - Exceptionnelles		56519	210455	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92000	7500	84500	
Autres immobilisations financières	27328		27328	
Clients douteux ou litigieux	364632	364632		
Autres créances clients	2431604	2431604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	183	183		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192511	192511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	915	915		
Groupe et associés	901844	901844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19719	19719		
Charges constatées d’avance	69173	69173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4099912	3988084	111828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18307	18307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	940863	223359	717504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439430	439430		
Personnel et comptes rattachés	65370	65370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107484	107484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417542	417542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8726	8726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91771	91771		
Groupe et associés	1294286	1294286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87253	87253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3471037	2753533	717504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204743			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	577635			
Location, charges locatives et de copropriété	109201			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	451120			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1252476			
Taxe professionnelle	2813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12005			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14818			
Montant de la TVA. collectée	351013			
Total TVA. déductible sur biens et services	195931			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9