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BILAN HAPPY CASH 2020 Siren 443373311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	846603	218213	628389	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42417	40203	2213	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24306	24306		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	935	935		
Autres immobilisations corporelles	116442	101337	15104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6334032	212500	6121532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	27303		27303	
TOTAL (I)	7394110	597496	6796613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1823803	126358	1697445	
Autres créances	1813193	727828	1085364	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598		598	
Charges constatées d’avance	91658		91658	
TOTAL (II)	3729254	854187	2875066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11123364	1451684	9671680	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2498616			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4305240			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69594			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495436			
Report à nouveau	-288487			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-311989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62279			
TOTAL (I)	6830689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	923890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	388175			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	997449			
Dettes fiscales et sociales	472696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000			
Autres dettes	27779			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2824990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9671680			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2140448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8862			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2093074	49496	2142570	
Chiffres d’affaires nets	2093074	49496	2142570	
				
Production stockée				
Production immobilisée			103764	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267535	
Autres produits			1536	
Total des produits d’exploitation (I)			2515406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1375034	
Impôts, taxes et versements assimilés			13949	
Salaires et traitements			401924	
Charges sociales			150335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111358	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			48687	
Total des charges d’exploitation (II) 			2211191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304214	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59270	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			164205	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223475	
Dotations financières sur amortissements et provisions			477828	
Intérêts et charges assimilées			250109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			727938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-504462	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	801			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41519			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2739683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3051673			
BENEFICE OU PERTE	-311989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219883			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		759380		270817
Total Immobilisations corporelles		141014		670
Total Immobilisations financières		6203974		205070
Total Général		7104369		476557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141177		889020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40388	5250	6363406
Total Général		181565	5250	7394110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175771	82645		258417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115324	11255		126579
AMORTISSEMENTS Total Général	291095	93901		384996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62279
Total Provisions réglementées	20759	41519		62279
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges		16000		16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				212500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62652	111358	47652	126358
Autres provisions pour dépréciation	408955	477828	158955	727828
Total Provisions pour dépréciation	689357	589187	211857	1066687
TOTAL GENERAL	710117	646707	211857	1144967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127358	47652	
                                             - Financières		477828	164205	
                                            - Exceptionnelles		41519		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	27303		27303	
Clients douteux ou litigieux	198130	198130		
Autres créances clients	1625673	1625673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5175	5175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177962	177962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1613650	1613650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16405	16405		
Charges constatées d’avance	91658	91658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3757959	3728656	29303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8862	8862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	915027	230485	684542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	997449	997449		
Personnel et comptes rattachés	28414	28414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117962	117962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318297	318297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8021	8021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés	388175	388175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27779	27779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2824990	2140448	684542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	872443			
Location, charges locatives et de copropriété	109133			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70143			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323313			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1375034			
Taxe professionnelle	987			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12962			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13949			
Montant de la TVA. collectée	277989			
Total TVA. déductible sur biens et services	148692			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8