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BILAN HAPPY CASH 2017 Siren 443373311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	563856	59461	504394	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42417	15565	26851	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24306	24306		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	935	935		
Autres immobilisations corporelles	118671	64123	54548	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1369213	212500	1156713	
Créances rattachées à des participations	68253		68253	
Autres titres immobilisés				
Prêts	14537		14537	
Autres immobilisations financières	27303		27303	
TOTAL (I)	2229494	376891	1852602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4925		4925	
Clients et comptes rattachés	693969	89188	604780	
Autres créances	1553781		1553781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155580		155580	
Disponibilités	105811		105811	
Charges constatées d’avance	59978		59978	
TOTAL (II)	2574045	89188	2484857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4803540	466080	4337460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1374239			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	813253			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68004			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465257			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2752523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1062015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	160234			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149404			
Dettes fiscales et sociales	181271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1707			
Autres dettes	30303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1584936			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4337460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	740901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4945			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1355247		1355247	
Chiffres d’affaires nets	1355247		1355247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85371	
Autres produits			211	
Total des produits d’exploitation (I)			1440829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			905949	
Impôts, taxes et versements assimilés			11387	
Salaires et traitements			273744	
Charges sociales			93235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6442	
Total des charges d’exploitation (II) 			1416006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126684	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111321	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45818	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14049			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1554498			
BENEFICE OU PERTE	31769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79033			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678010		341141
Total Immobilisations corporelles		118749		35911
Total Immobilisations financières		1491857		13383
Total Général		2288616		390436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262555	150323	606273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10747	143913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25932	1479307
Total Général		262555	187003	2229494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193224	32124	150323	75026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79179	19571	9385	89365
AMORTISSEMENTS Total Général	272404	51696	159708	164391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				212500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21974	73551	6337	89188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234474	73551	6337	301688
TOTAL GENERAL	234474	73551	6337	301688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73551	6337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	68253			
Prêts	14537			
Autres immobilisations financières	27303			
Clients douteux ou litigieux	106964			
Autres créances clients	587005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	183			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7			
Impôts sur les bénéfices	10160			
T. V. A.	43089			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1496945			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3396			
Charges constatées d’avance	59978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2417823	2307729	110094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4945	4945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1057069	213034	730946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149404	149404		
Personnel et comptes rattachés	18581	18581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24357	24357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131220	131220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7113	7113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1707	1707		
Groupe et associés	160234	160234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30303	30303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1584936	740901	730946	113089
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75607			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	348474			
Location, charges locatives et de copropriété	116122			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72146			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	369206			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	905949			
Taxe professionnelle	1223			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10164			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11387			
Montant de la TVA. collectée	267484			
Total TVA. déductible sur biens et services	148585			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6