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BILAN HAPPY CASH 2016 Siren 443373311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373037	186143	186893	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	304972	7081	297891	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24306	22726	1579	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	935	935		
Autres immobilisations corporelles	93507	55517	37990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1380213	212500	1167713	
Créances rattachées à des participations	82186		82186	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2837		2837	
Autres immobilisations financières	26620		26620	
TOTAL (I)	2288616	484904	1803712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	620623	21974	598649	
Autres créances	1349309		1349309	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153402		153402	
Disponibilités	493441		493441	
Charges constatées d’avance	43495		43495	
TOTAL (II)	2660273	21974	2638299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4948890	506878	4442011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1374239			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	813253			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66039			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537924			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2830754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1171066			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146853			
Dettes fiscales et sociales	233031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400			
Autres dettes	19432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1611257			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4442011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632828			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5287			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2318458		2318458	
Chiffres d’affaires nets	2318458		2318458	
				
Production stockée				
Production immobilisée			24413	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288109	
Autres produits			344	
Total des produits d’exploitation (I)			2631326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1273516	
Impôts, taxes et versements assimilés			20555	
Salaires et traitements			768721	
Charges sociales			267349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131433	
Total des charges d’exploitation (II) 			2539193	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104855	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6099	
Reprises sur provisions et transferts de charges			104501	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113761			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2965344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2926047			
BENEFICE OU PERTE	39297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190438			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406537		271472
Total Immobilisations corporelles		80678		64955
Total Immobilisations financières		1195702		420771
Total Général		1682918		757198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				678010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26883	118749
Prêts et immobilisations financières			1162	
Total Immobilisations financières			124616	1491857
Total Général			151500	2288616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141645	51579		193224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55548	26037	2406	79179
AMORTISSEMENTS Total Général	197193	77617	2406	272404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				212500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119645		97671	21974
Autres provisions pour dépréciation	74601		74601	
Total Provisions pour dépréciation	436646		202172	234474
TOTAL GENERAL	436646		202172	234474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			97671	
                                             - Financières			104501	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	82186			
Prêts	2837			
Autres immobilisations financières	26620			
Clients douteux ou litigieux	26282			
Autres créances clients	594341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7			
Impôts sur les bénéfices	44968			
T. V. A.	27651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1242445			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34124			
Charges constatées d’avance	43495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2125072	2013428	111643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5287	5287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1165778	187349	839441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146853	146853		
Personnel et comptes rattachés	37003	37003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45981	45981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147000	147000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3047	3047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400	8400		
Groupe et associés	32472	32472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19432	19432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1611257	632828	839441	138987
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1089956			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	110250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	430017			
Location, charges locatives et de copropriété	146292			
Personnel extérieur à l’entreprise	7232			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164768			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	525205			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1273516			
Taxe professionnelle	2464			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20555			
Montant de la TVA. collectée	447958			
Total TVA. déductible sur biens et services	247666			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15