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BILAN DIP SYS 2018 Siren 443364260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1813	1813		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19698	19698		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39522	29093	10429	13031
Autres immobilisations corporelles	26763	20485	6278	8587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2700
TOTAL (I)	90697	71090	19607	24318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70808		70808	90003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107670	4162	103508	62376
Autres créances	13971		13971	14126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1		1	
Charges constatées d’avance	4003		4003	2529
TOTAL (II)	196453	4162	192291	169034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287151	75252	211898	193352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34800		73493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			-38692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56800		56800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52787		57044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19924		917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10586		32549	
Dettes fiscales et sociales	42144		44641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15169		1400	
Produits constatés d’avance (2)	14487			
TOTAL (IV)	155098		136551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211898		193352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155098		124680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40916		36437	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13592		13592	52148
Production vendue biens				
Production vendue services	168601		168601	196040
Chiffres d’affaires nets	182192		182192	248187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				118
Autres produits			18	4
Total des produits d’exploitation (I)			182210	248310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6309	103368
Variation de stock (marchandises)			19195	-20037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4079	4246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96281	99869
Impôts, taxes et versements assimilés			3092	3759
Salaires et traitements			51943	60939
Charges sociales			22945	27935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4911	4086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11
Total des charges d’exploitation (II) 			208754	284176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26544	-35866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3810	1935
Différences négatives de change				37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3810	1971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3810	-1971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30354	-37838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33807			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3554		855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3554		855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30354		-855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216117		248310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216117		287002	
BENEFICE OU PERTE			-38692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			929	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5441		10947	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1813		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19698		
Total Immobilisations corporelles		66286		
Total Immobilisations financières		2700		200
Total Général		90497		200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1813
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général				90697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1813			1813
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19698			19698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44667	4911		49578
AMORTISSEMENTS Total Général	66179	4911		71090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4162			4162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4162			4162
TOTAL GENERAL	4162			4162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	
Clients douteux ou litigieux	4978		4978	
Autres créances clients	102692	102692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3436	3436		
T. V. A.	4930	4930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3443	3443		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2162	2162		
Charges constatées d’avance	4003	4003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128544	120666	7878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40916	40916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11871	11871		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10586	10586		
Personnel et comptes rattachés	9505	9505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9620	9620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21060	21060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1959	1959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19924	19924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15169	15169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14487	14487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	155098	155098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	672			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1696		7343	
Location, charges locatives et de copropriété	41176		34440	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6881		6988	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46528		51097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96281		99869	
Taxe professionnelle	1483		1568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1609		2191	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3092		3759	
Montant de la TVA. collectée	36100		52154	
Total TVA. déductible sur biens et services	11967		31704	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3