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BILAN COST&CO 2015 Siren 443331228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18000		18000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2510	2510		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88662	71636	17026	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7791		7791	
TOTAL (I)	116963	74146	42816	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55000		55000	
Clients et comptes rattachés	357663	293373	64290	
Autres créances	670099	1800	668299	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	595841		595841	
Disponibilités	61336		61336	
Charges constatées d’avance	30237		30237	
TOTAL (II)	1770176	295173	1475003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1887139	369319	1517819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26913			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26000			
Report à nouveau	981628			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122268			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1256809			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118237			
Dettes fiscales et sociales	109738			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261010			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1517819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261010			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1002027		1002027	
Chiffres d’affaires nets	1002027		1002027	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			947	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1002977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628308	
Impôts, taxes et versements assimilés			8238	
Salaires et traitements			37079	
Charges sociales			13934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289067	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			979659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32796	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			57017	
Total des produits financiers (V)			89813	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112944	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49288			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031522			
BENEFICE OU PERTE	122268			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20510		
Total Immobilisations corporelles		88662		
Total Immobilisations financières		7743		48
Total Général		116915		48
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7791
Total Général				116963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2510			2510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68613	3023		71636
AMORTISSEMENTS Total Général	71123	3023		74146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4306	289067		293373
Autres provisions pour dépréciation	1800			1800
Total Provisions pour dépréciation	6106	289067		295173
TOTAL GENERAL	6106	289067		295173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289067		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7791			
Clients douteux ou litigieux	357333			
Autres créances clients	330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3143			
T. V. A.	41833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1669			
Groupe et associés	468099			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155355			
Charges constatées d’avance	30237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065790	1057999	7791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118237	118237		
Personnel et comptes rattachés	6016	6016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35792	35792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65503	65503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2427	2427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33009	33009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261010	261010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	293203			
Location, charges locatives et de copropriété	36004			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	228921			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70181			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628308			
Taxe professionnelle	1268			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6970			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8238			
Montant de la TVA. collectée	144387			
Total TVA. déductible sur biens et services	284364			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1