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BILAN CHAI DES CHARTREUX 2013 Siren 443302682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	456430		456430	456430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	494930	329532	165398	92527
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124395	97830	26564	33447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1079755	431362	648393	582404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	382511		382511	1857651
Avances et acomptes versés sur commandes	7391218		7391218	8889615
Clients et comptes rattachés	310744		310744	1036441
Autres créances	195349		195349	121281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2940		2940	2940
Disponibilités	1512424		1512424	519683
Charges constatées d’avance	43327		43327	9837
TOTAL (II)	9838513		9838513	12437449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10918268	431362	10486906	13019853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1303173		1193155	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23408		110019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343081		1319673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1488754		1060838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32727		51938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7304087		9656022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249577		761787	
Dettes fiscales et sociales	64060		164975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4620		4620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9143824		11700180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10486906		13019853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9106259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1451439		1000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22402979		22402979	19973268
Production vendue biens	-2321		-2321	-2009
Production vendue services	22996		22996	17422
Chiffres d’affaires nets	22423654		22423654	19988680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				22065
Autres produits			571	1872
Total des produits d’exploitation (I)			22424225	20012617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19904377	19273422
Variation de stock (marchandises)			1475140	-264927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3797	5452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559237	498347
Impôts, taxes et versements assimilés			91406	71307
Salaires et traitements			105921	146602
Charges sociales			28209	25212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74867	45141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	313
Total des charges d’exploitation (II) 			22243258	19800869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180967	211749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1976	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3552	1174
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5527	1174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28623	34466
Différences négatives de change			108648	2106
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137271	36571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131744	-35397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49223	176351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1807			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171651			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3795		1770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169089		1770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4369		-1770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30184		64562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22603210		20013791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22579802		19903773	
BENEFICE OU PERTE	23408		110019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			23240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			20565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460430		
Total Immobilisations corporelles		484827		306149
Total Immobilisations financières				
Total Général		945257		306149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171651	619325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			171651	1079755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358853	74867	6357	427362
AMORTISSEMENTS Total Général	362853	74867	6357	431362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18008			
Impôts sur les bénéfices	53599			
T. V. A.	23439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27			
Groupe et associés	99854			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422			
Charges constatées d’avance	43327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	549419	549419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1451439	1451439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37315	-251		
Emprunts et dettes financières divers	12681	12681		
Fournisseurs et comptes rattachés	249577	249577		
Personnel et comptes rattachés	1240	1240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2807	2807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33098	33098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26915	26915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20046	20046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4620	4620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1839738	1802172		37565
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel