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BILAN CAVEAU DE BEAUMONT DU VENTOUX (LE...) 2021 Siren 443314083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6203	6203		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6845	6845		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1803	1120	683	774
Constructions	14979	13027	1952	2922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10888	10730	158	711
Autres immobilisations corporelles	49720	27680	22040	12895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	90438	65604	24833	17302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5840		5840	5078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86639		86639	127971
Avances et acomptes versés sur commandes				43884
Clients et comptes rattachés	73668		73668	67974
Autres créances	17596		17596	8476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49034		49034	82775
Charges constatées d’avance	11153		11153	5097
TOTAL (II)	243930		243930	341254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	334368	65604	268764	358557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42756		42756	
Report à nouveau	37759		27709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11735		10050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101050		89315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6327		6327	
TOTAL (III)	6327		6327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20337		9020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		185000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84501		8508	
Dettes fiscales et sociales	46548		60387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161387		262915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268764		358557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147746		256443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780672	8778	789449	742804
Production vendue biens				
Production vendue services	5797		5797	5444
Chiffres d’affaires nets	786469	8778	795247	748248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3506	
Autres produits			182	127
Total des produits d’exploitation (I)			798935	748375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460744	391030
Variation de stock (marchandises)			41332	59430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1222	2686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-763	146
Autres achats et charges externes			115124	110513
Impôts, taxes et versements assimilés			2679	2217
Salaires et traitements			119078	127867
Charges sociales			35636	35822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9649	8241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	256
Total des charges d’exploitation (II) 			784806	738210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14129	10165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323	-253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13806	9912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2071		479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798935		749153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	787200		739103	
BENEFICE OU PERTE	11735		10050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13047		
Total Immobilisations corporelles		60210		17180
Total Immobilisations financières				
Total Général		73258		17180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				90438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13047			13047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42908	9649		52557
AMORTISSEMENTS Total Général	55955	9649		65604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6327
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6327			6327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6327			6327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73668	73668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13996	13996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11153	11153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102417	102417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20337	6697	13640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84501	84501		
Personnel et comptes rattachés	18445	18445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8537	8537		
Impôts sur les bénéfices	2917	2917		
T.V.A.	16182	16182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	467	467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161387	147746	13640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42914		33959	
Location, charges locatives et de copropriété	11435		11051	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5622		5518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55153		59985	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115124		110513	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2679		2217	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2679		2217	
Montant de la TVA. collectée	158228		147252	
Total TVA. déductible sur biens et services	89679		92778	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6