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BILAN CAVEAU DE BEAUMONT DU VENTOUX (LE...) 2020 Siren 443314083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6203	6203		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6845	6845		336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1803	1030	774	864
Constructions	14979	12057	2922	4053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10888	10177	711	2047
Autres immobilisations corporelles	32540	19645	12895	18244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73258	55955	17302	25544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5078		5078	5224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127971		127971	187402
Avances et acomptes versés sur commandes	43884		43884	
Clients et comptes rattachés	67974		67974	64088
Autres créances	8476		8476	18268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82775		82775	93429
Charges constatées d’avance	5097		5097	5690
TOTAL (II)	341254		341254	374100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414512	55955	358557	399644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42756		42756	
Report à nouveau	27709		21583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10050		6125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89315		79265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6327		6327	
TOTAL (III)	6327		6327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9020		11546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185000		185000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8508		66361	
Dettes fiscales et sociales	60387		48495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262915		314052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358557		399644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256443		305032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	738223	3174	741397	803749
Production vendue biens				
Production vendue services	6851		6851	15914
Chiffres d’affaires nets	745073	3174	748248	819663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				808
Autres produits			127	173
Total des produits d’exploitation (I)			748375	820644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			391030	488410
Variation de stock (marchandises)			59430	-16019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2686	17820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146	382
Autres achats et charges externes			110513	115203
Impôts, taxes et versements assimilés			2217	3971
Salaires et traitements			127867	138858
Charges sociales			35822	37729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8241	10566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256	17368
Total des charges d’exploitation (II) 			738210	814289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10165	6356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253	230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253	230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253	-230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9912	6125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	778			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	479			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749153		820644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739103		814519	
BENEFICE OU PERTE	10050		6125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			76	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13047		
Total Immobilisations corporelles		60210		
Total Immobilisations financières				
Total Général		73258		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				73258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12711	336		13047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35002	7906		42908
AMORTISSEMENTS Total Général	47714	8241		55955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6327
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6327			6327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6327			6327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67974	67974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4876	4876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5097	5097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81546	81546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9020	2548	6472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8508	8508		
Personnel et comptes rattachés	26127	26127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8123	8123		
Impôts sur les bénéfices	1325	1325		
T.V.A.	23429	23429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1383	1383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185000	185000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262915	256443	6472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33959		27064	
Location, charges locatives et de copropriété	11051		10618	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5518		4950	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59985		72571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110513		115203	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2217		3971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2217		3971	
Montant de la TVA. collectée	147252		189188	
Total TVA. déductible sur biens et services	92778		120794	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6