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BILAN CAVEAU DE BEAUMONT DU VENTOUX (LE...) 2016 Siren 443314083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6203	2942	3261	461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1803	669	1134	1225
Constructions	13619	8521	5098	5882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5988	5173	815	1438
Autres immobilisations corporelles	6970	5572	1398	2554
Immobilisations en cours	3422		3422	467
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38005	22877	15129	12025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4035		4035	1768
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177477		177477	130524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85833	984	84849	62410
Autres créances	21296		21296	12905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53306		53306	43564
Charges constatées d’avance	6677		6677	6129
TOTAL (II)	348624	984	347640	257300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386629	23860	362769	269325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31216		31216	
Report à nouveau	3077		1870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5477		1207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48570		43093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6327		6327	
TOTAL (III)	6327		6327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234240		144466	
Dettes fiscales et sociales	73632		75440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307872		219905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362769		269325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307872		219905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	853573	4570	858143	785209
Production vendue biens				
Production vendue services	14195		14195	14736
Chiffres d’affaires nets	867768	4570	872338	799945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			847	
Autres produits			71	147
Total des produits d’exploitation (I)			873256	801065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			601794	484313
Variation de stock (marchandises)			-46954	2521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5435	7971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2267	2387
Autres achats et charges externes			113674	111157
Impôts, taxes et versements assimilés			3645	6803
Salaires et traitements			144556	149404
Charges sociales			42795	30072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3439	5120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1138	335
Total des charges d’exploitation (II) 			867256	801564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6001	-498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384	368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384	368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384	-368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5617	-866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140		314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140		2073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873256		803453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867780		802246	
BENEFICE OU PERTE	5477		1207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3203		3000
Total Immobilisations corporelles		57981		4009
Total Immobilisations financières				
Total Général		61183		7009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6203
Virement postes immobilisations corporelles en cours		467		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		467	29721	31803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		467	29721	38005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2742	200		2942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46416	3239	29721	19935
AMORTISSEMENTS Total Général	49158	3439	29721	22877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6327
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6327			6327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1481		497	984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1481		497	984
TOTAL GENERAL	7808		497	7311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1967			
Autres créances clients	83865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5354			
T. V. A.	8063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4979			
Charges constatées d’avance	6677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113806	113806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234240	234240		
Personnel et comptes rattachés	22648	22648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25111	25111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24765	24765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1109	1109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307872	307872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21124		16053	
Location, charges locatives et de copropriété	13818		13776	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4525		4689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74207		76639	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113674		111157	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3645		6803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3645		6803	
Montant de la TVA. collectée	171393		149093	
Total TVA. déductible sur biens et services	143801		113117	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5