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BILAN TRANSPORTS DELAIR J.F. 2018 Siren 443209028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles	11694	6904	4790	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15362	1609	13753	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68853	49475	19379	
Autres immobilisations corporelles	498640	381621	117019	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17875		17875	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34880		34880	
TOTAL (I)	727304	439609	287695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22660		22660	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41040		41040	
Clients et comptes rattachés	601077	3951	597125	
Autres créances	247047		247047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	681043		681043	
Charges constatées d’avance	20492		20492	
TOTAL (II)	1613358	3951	1609407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2340663	443560	1897102	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	785			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335217			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149341			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013343			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372288			
Dettes fiscales et sociales	387123			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	883759			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1897102			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883759			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	788			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81930		9764
Total Immobilisations corporelles		656467		37104
Total Immobilisations financières		50555		2200
Total Général		788952		49068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110716	582855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52755
Total Général			110716	727304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930	4974		6904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432646	75645	75587	432704
AMORTISSEMENTS Total Général	434576	80620	75587	439609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3951			3951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3951			3951
TOTAL GENERAL	3951			3951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34880		34880	
Clients douteux ou litigieux	4742		4742	
Autres créances clients	596335	596335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	606	606		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61295	61295		
T. V. A.	96759	96759		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43404	43404		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44983	44983		
Charges constatées d’avance	20492	20492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	903496	863874	39622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1530	1530		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372288	372288		
Personnel et comptes rattachés	184327	184327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122658	122658		
Impôts sur les bénéfices	14235	14235		
T.V.A.	41703	41703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24200	24200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94577	94577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28242	28242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	883759	883759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20666			
Engagement de crédit-bail mobilier	1394565			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	573698			
Location, charges locatives et de copropriété	175740			
Personnel extérieur à l’entreprise	214924			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2370633			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3364525			
Taxe professionnelle	27944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113255			
Montant de la TVA. collectée	394091			
Total TVA. déductible sur biens et services	609904			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37