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BILAN TRANSPORTS DELAIR J.F. 2016 Siren 443209028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles	1930	1930		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43974	31304	12669	
Autres immobilisations corporelles	479561	340163	139399	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17875		17875	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32680		32680	
TOTAL (I)	656020	373397	282623	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24062		24062	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	687172	521	686651	
Autres créances	103175		103175	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482643		482643	
Charges constatées d’avance	47854		47854	
TOTAL (II)	1344906	521	1344385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2000926	373918	1627008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	785			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104375			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224513			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276863			
Dettes fiscales et sociales	419654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1475			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1627008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767210			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	763			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2158016	2444259	4602276	
Chiffres d’affaires nets	2158016	2444259	4602276	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51419	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			4653712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6722	
Autres achats et charges externes			2884241	
Impôts, taxes et versements assimilés			93788	
Salaires et traitements			1120804	
Charges sociales			294194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			4446666	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29076			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4786980			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4562467			
BENEFICE OU PERTE	224513			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	506930			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51419			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39080			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81930		
Total Immobilisations corporelles		522834		57558
Total Immobilisations financières		37890		12665
Total Général		642654		70223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56857	523535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50555
Total Général			56857	656020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930			1930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352942	60051	41526	371467
AMORTISSEMENTS Total Général	354872	60051	41526	373397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214	307		521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214	307		521
TOTAL GENERAL	214	307		521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32580			
Clients douteux ou litigieux	626			
Autres créances clients	686546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	292			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54214			
T. V. A.	33053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15616			
Charges constatées d’avance	47854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	870881	837575	33306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16107	13982	2125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276863	276863		
Personnel et comptes rattachés	180772	180772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132802	132802		
Impôts sur les bénéfices	24655	24655		
T.V.A.	76501	76501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4924	4924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55236	55236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1475	1475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769335	767210	2125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	48000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1101299			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	691257			
Location, charges locatives et de copropriété	125680			
Personnel extérieur à l’entreprise	141528			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18160			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1907616			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2884241			
Taxe professionnelle	22455			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71333			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93788			
Montant de la TVA. collectée	431603			
Total TVA. déductible sur biens et services	512404			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36