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BILAN SULLY PATRIMOINE GESTION 2018 Siren 443242953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6750	6	6744	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33636	33636		655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	862742		862742	576036
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33960	33960		30
Autres immobilisations corporelles	522606	227091	295515	263729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3861		3861	3861
TOTAL (I)	1463555	294693	1168862	844312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700264	5000	695264	944331
Autres créances	231103		231103	106520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54539		54539	327522
Charges constatées d’avance	4594		4594	11866
TOTAL (II)	990499	5000	985499	1390239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2454054	299693	2154361	2234551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38601		3036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57687		57687	
Report à nouveau	564086		-111637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239884		711288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920489		1160373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			42089	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			42089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29803		41378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364528		51140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448819		324497	
Dettes fiscales et sociales	388239		575796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2483		39279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1233872		1032089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2154361		2234551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2149686	187857	2337543	2805077
Chiffres d’affaires nets	2149686	187857	2337543	2805077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11857	31666
Autres produits			11442	2200
Total des produits d’exploitation (I)			2360842	2838943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890996	748043
Impôts, taxes et versements assimilés			88563	79481
Salaires et traitements			1025078	849679
Charges sociales			435480	372270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76056	67321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			2215	9081
Total des charges d’exploitation (II) 			2518387	2140875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157545	698069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			505	666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505	666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505	-666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158050	697403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8808		335000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42089			
Total des produits exceptionnels (VII)	50897		355000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132731		196950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132731		196950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81834		158050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			144165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2411739		3193943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2651623		2482656	
BENEFICE OU PERTE	-239884		711288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609672		286705
Total Immobilisations corporelles		449416		107151
Total Immobilisations financières		3861		
Total Général		1062949		400606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				896378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				556566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3861
Total Général				1463555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6		6
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32980	655		33636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185657	75412	18	261051
AMORTISSEMENTS Total Général	218637	76074	18	294693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42089		42089	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000			5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			5000
TOTAL GENERAL	47089		42089	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3861		3861	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	700264	700264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92749	92749		
T. V. A.	85594	85594		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5603	5603		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47156	47156		
Charges constatées d’avance	4594	4594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	939821	935960	3861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29762	11780	17982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448819	448819		
Personnel et comptes rattachés	80550	80550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121336	121336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152659	152659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33694	33694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	364528	364528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2483	2483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1233872	1215890	17982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel