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BILAN SULLY PATRIMOINE GESTION 2016 Siren 443242953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32960	29797	3163	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	314062		314062	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33960	33826	134	
Autres immobilisations corporelles	437704	155311	282393	6936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3861		3861	12870
TOTAL (I)	822548	218935	603613	25806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765551	5000	760551	318706
Autres créances	154370		154370	96099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463565		463565	20740
Charges constatées d’avance	13487		13487	5519
TOTAL (II)	1396972	5000	1391972	441065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2219520	223935	1995585	466871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63463			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3036		3036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57687		57687	
Report à nouveau	-45831		-35228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65806		-10603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512549		169892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	473319		37525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409691		102521	
Dettes fiscales et sociales	481819		121542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15375		35391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1433037		296980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1995585		466871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1187057	64929	1251986	875513
Chiffres d’affaires nets	1187057	64929	1251986	875513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5832	
Autres produits			1552	1255
Total des produits d’exploitation (I)			1259970	877168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634728	473867
Impôts, taxes et versements assimilés			56813	25295
Salaires et traitements			525721	289997
Charges sociales			204532	121822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30222	2328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			914	3420
Total des charges d’exploitation (II) 			1452931	917055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192961	-39887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25800	18480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23095	806
Total des produits financiers (V)			48895	19286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			431	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48464	19284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144497	-20603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500000		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	506000		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78691		10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1814864		906454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1880670		917057	
BENEFICE OU PERTE	-65806		-10603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347022
Total Immobilisations corporelles		38135		433530
Total Immobilisations financières		18870		2346231
Total Général		57005		3126783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				471664
Prêts et immobilisations financières			3861	
Total Immobilisations financières			2361240	3861
Total Général			2361240	822548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000			5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			5000
TOTAL GENERAL	5000	50000		55000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3861			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	765551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17374			
T. V. A.	86848			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49095			
Charges constatées d’avance	13487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	937269	933408	3861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52832	11455	41377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409691	409691		
Personnel et comptes rattachés	48175	48175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250509	250509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168209	168209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14926	14926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	473319	-348422	821741	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15375	15375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1433037	569918	863118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel